2025년 37% 랠리와 주요 방산 계약 수주 후 L3Harris 주식 평가

• L3해리스 테크놀로지스가 현재 저렴한 가격에 거래되고 있는지, 아니면 최근 모멘텀이 이미 호재에 반영된 것인지 궁금하신가요?
• 연초 대비 37.1% 급등하고 지난 12개월 동안 17.5% 상승한 이 주식의 실적은 지난 주와 한 달 동안 소폭 하락했지만 투자자들의 관심을 확실히 끌었습니다.
• 이러한 가격 변동은 일련의 주목할 만한 방위 계약 수주와 지정학적 발전에 대한 시장의 관심이 높아지면서 이 분야에 대한 관심이 높아진 데 따른 것입니다. 업계 수요 강세와 몇 건의 대형 프로젝트 발표가 겹치면서 L3Harris는 분명 주목을 받고 있습니다.
• 밸류에이션 스코어카드에서 L3Harris Technologies는 6점 만점에 4점을 받아 저평가된 것으로 나타났습니다. 이는 좋은 시작이지만, 밸류에이션 스토리에는 숫자 이상의 의미가 있습니다. 이 글의 마지막 부분에서 가치를 판단하는 더 현명하고 총체적인 방법을 공개하기 전에 몇 가지 고전적인 접근 방식을 분석해 보겠습니다.

L3Harris Technologies의 지난해 수익률 17.5%가 왜 경쟁사보다 뒤처지는지 알아보세요.

접근 방식 1: L3Harris Technologies의 할인된 현금 흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 미래 현금 흐름을 예측한 다음 그 금액을 현재의 가치로 다시 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 방법은 투자자가 순전히 현재의 이익이나 장부가치가 아닌 향후 현금 창출 능력에 따라 기업의 가치를 이해하는 데 도움이 됩니다.

L3해리스 테크놀로지스의 현재 잉여현금흐름은 약 18억 5,000만 달러입니다. 애널리스트들은 향후 5년간의 예측치를 제시하고, Simply Wall St는 그 이후 10년까지의 예측치를 추정합니다. 이러한 예측에 따르면 2035년까지 회사의 잉여현금흐름은 약 45억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 예측은 방위 부문의 산업 수요와 특정 프로젝트 수주를 모두 반영하여 꾸준한 성장에 대한 합리적인 기대치를 강조합니다.

이러한 입력값을 바탕으로 DCF 분석에서는 L3Harris Technologies의 내재가치를 주당 384.26달러로 추정합니다. 이는 현재 주식이 계산된 공정 가치 대비 26.0% 할인된 가격에 거래되고 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 L3Harris Technologies는 26.0% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 919개 종목을 더 찾아보세요.

기업 보고서의 밸류에이션 섹션에서 L3Harris Technologies의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

접근 방식 2: L3Harris Technologies 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 L3Harris Technologies와 같은 수익성 있는 기업의 가치를 평가하는 데 가장 일반적으로 사용되는 지표 중 하나입니다. 이 비율은 투자자가 회사 수익 1달러당 얼마를 지불하고 있는지 빠르게 파악할 수 있게 해주므로 수익성이 꾸준한 기업에 특히 유용합니다.

"정상" 또는 "적정" 주가수익비율은 성장 기대치와 인지된 위험의 영향을 받는다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 수익 성장률이 높을 것으로 예상되는 기업이나 위험이 낮다고 여겨지는 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익비율로 거래됩니다. 반대로 성장이 더디거나 리스크가 높은 기업은 더 낮은 배수를 보일 수 있습니다.

현재 L3Harris Technologies는 30.2배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 업계 평균 주가수익비율인 35.4배보다 낮으며, 피어 그룹 평균인 34.2배보다 낮은 수준입니다. 이 비교는 어느 정도 맥락을 제공하지만, 기업별 요인이나 업계 역학 관계를 완전히 고려하지는 않습니다.

바로 이 점에서 Simply Wall St의 독자적인 '공정 비율'이 중요한 역할을 합니다. 공정 비율은 기업의 예상 수익 성장률, 이익 마진, 업종, 시가총액, 주목할 만한 위험 등 주요 요소를 기반으로 조정됩니다(L3Harris의 경우 29.2배). 이러한 접근 방식은 단순 피어 또는 섹터 평균보다 더 미묘한 가치 평가를 보장하고 주식의 상대적 가치를 더 명확하게 파악할 수 있도록 합니다.

L3Harris의 현재 주가수익비율은 30.2배로 공정 주가수익비율인 29.2배를 약간 상회합니다. 이는 회사의 펀더멘털과 전망을 고려할 때 예상되는 밸류에이션에 부합하는 수준입니다.

결과: 권리 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1421개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: L3Harris Technologies 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자가 사용하는 더 스마트하고 개인화된 접근 방식인 내러티브를 소개해드리겠습니다.

내러티브는 기업에 대한 투자자의 스토리로, 신규 계약, 업계 변화, 위험 요소 등 기업의 미래를 이끌 요인에 대한 투자자의 관점을 매출 성장, 이익 마진, 궁극적으로는 공정 가치 추정치와 같은 구체적인 기대치로 연결합니다.

이러한 접근 방식은 단순한 비율이나 예측을 넘어서는 사고를 가능하게 합니다. 내러티브를 사용하면 회사의 실제 비즈니스 스토리를 실제 재무 수치와 연결한 다음, 공정 가치를 현재 주가와 동적으로 비교하여 더 현명한 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있습니다.

내러티브는 쉽게 생성, 공유, 업데이트할 수 있으며 뉴스나 수익 업데이트와 같은 새로운 정보를 자동으로 반영하므로 투자 논리를 실시간으로 발전시킬 수 있습니다.

예를 들어, L3Harris Technologies의 경우 일부 투자자는 견고한 성장을 예상하고 주당 327달러의 적정 가치를 보는 반면, 다른 투자자는 보다 보수적인 시각을 가지고 250달러에 가깝게 설정합니다. 이는 나만의 내러티브가 확신과 명확성을 가지고 투자할 수 있는 강력한 방법을 제공한다는 점을 강조합니다.

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