주요 방위 계약 수주와 39%의 견고한 연간 수익률을 달성한 L3Harris 기술 평가

• L3해리스 테크놀로지스가 저가인지 고가인지 고민 중이신가요? 많은 투자자가 최근 데이터를 보고 실제 가치를 판단하고 있기 때문에 여러분은 혼자가 아닙니다.
• 주가는 지난 한 주 동안 1.2% 상승했지만 지난 한 달 동안 3.9% 하락했습니다. 연초 대비 수익률은 39.1%로 견조하며, 5년간 62.4%의 상승률을 기록해 많은 이들의 눈길을 사로잡고 있습니다.
• 최근 헤드라인은 정부 지출 증가와 지정학적 변화를 반영하는 L3Harris Technologies의 주요 방위 계약 수주에 초점을 맞추고 있습니다. 항공우주 분야의 혁신과 성공적인 합병 통합 소식도 최근의 주가 변동과 투자자들의 관심 증가를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 현재 L3해리스 테크놀로지스는 밸류에이션 점검에서 6점 만점에 4점을 받아 몇 가지 주요 영역에서 저평가된 것으로 나타났습니다. 잠시 후 다양한 밸류에이션 기법을 통해 이것이 의미하는 바를 분석해 보겠습니다. 이 글의 마지막 부분에서 가치를 파악하는 훨씬 더 통찰력 있는 방법이 있습니다.

L3Harris Technologies의 지난해 수익률 18.5%가 왜 경쟁사보다 뒤처지는지 알아보세요.

접근 방식 1: L3Harris Technologies의 할인된 현금 흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측한 다음 이를 할인하여 현재 가치를 반영함으로써 기업의 가치를 추정합니다. L3Harris Technologies의 경우 이 접근 방식은 2단계 모델을 사용하여 분석가의 기대치와 장기 성장 추정치를 모두 기반으로 미래의 잉여현금흐름을 예측합니다.

현재 L3Harris Technologies는 18억 5,000만 달러의 잉여현금흐름을 창출하고 있습니다. 애널리스트의 추정치에 따르면 2029년까지 36억 8,000만 달러로 증가할 것으로 예상되는 등 꾸준한 성장이 예상됩니다. Simply Wall St는 이러한 예측을 추가로 추정하여 2035년까지 잉여현금흐름이 거의 46억 달러에 달할 것으로 전망했습니다. 이 전망은 향후 10년 동안 지속적인 혁신과 운영 성과가 견고한 현금 창출을 뒷받침한다고 가정합니다.

DCF 모델을 적용하면 주당 내재가치는 386.08달러로 현재 주가에 비해 25.3% 할인된 것으로 나타났습니다. 이 격차는 시장이 L3해리스 테크놀로지스의 현금 흐름 창출과 장기 전망을 과소평가하고 있음을 시사합니다.

DCF 모델은 성장과 가치를 동시에 추구하는 투자자에게 매력적인 진입 시점을 제시하는 상당한 저평가를 지적합니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 L3Harris Technologies는 25.3% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 884개 종목을 더 찾아보세요.

회사 보고서의 밸류에이션 섹션에서 L3Harris Technologies의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

접근 방식 2: L3Harris Technologies 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 기업의 주가와 주당 순이익을 직접 비교하기 때문에 L3Harris Technologies와 같은 수익성 있는 기업의 가치를 평가할 때 선호되는 도구입니다. 이 지표는 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불하고 있는지 평가하려는 투자자에게 직관적이며, 특히 꾸준히 수익을 창출하는 기존 비즈니스에 적합합니다.

"정상" 또는 "공정한" 주가수익비율을 결정하는 것은 성장에 대한 기대치와 기업별 위험에 따라 달라집니다. 성장률이 높거나 위험이 낮을수록 일반적으로 더 높은 주가수익비율이 정당화되는 반면, 성장이 더디거나 불확실성이 클수록 더 낮은 수치가 정당화될 수 있습니다. 원시 PE 수치에서 결론을 도출하기 전에 이러한 뉘앙스를 이해하는 것이 필수적입니다.

L3해리스 테크놀로지스는 현재 30.67배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 항공우주 및 방위 산업 평균인 38.73배보다 낮고, 피어 평균인 34.95배보다 약간 낮은 수준입니다. 그러나 Simply Wall St의 독자적인 "공정 비율"을 통해 더 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. 여기에는 회사의 예상 수익 성장률, 위험 프로필, 시가총액, 이익 마진, 전반적인 산업 상황 등의 요소가 포함됩니다. 공정 비율은 보다 개별화된 벤치마크를 제시합니다. L3해리스 테크놀로지스의 경우 공정 배율은 29.20배로, 섹터 데이터나 즉각적인 경쟁사 비교에만 근거하지 않고 신중하게 보정된 수치입니다.

공정 배율은 업계 또는 동종 업계 평균을 넘어 상승 잠재력과 특정 리스크를 모두 포착하는 맞춤형 기준을 제공합니다. L3해리스 테크놀로지스의 현재 주가수익비율은 공정비율을 약간 상회하는 수준이므로, 주식의 가치는 고유한 재무 및 비즈니스 프로필을 고려할 때 합리적으로 예상할 수 있는 수준과 일치하는 것으로 평가됩니다.

결과: 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1407개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: L3Harris Technologies 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 간단히 말해, 내러티브는 회사의 미래 수익, 마진 또는 시장 지위에 대한 자신의 가정과 같이 회사에 대해 믿는 이야기를 숫자 중심의 재무 예측과 직접 연결하여 궁극적으로 공정 가치 추정치에 연결할 수 있는 기회입니다.

즉, 비율이나 애널리스트의 컨센서스에만 의존하는 것이 아니라 수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St의 사용자 친화적인 커뮤니티 페이지에서 자신의 투자 관점을 구체적인 예측에 매핑할 수 있습니다. 내러티브를 통해 공정 가치와 현재 시장 가격을 비교하여 매수 또는 매도 시점을 정확하게 결정할 수 있습니다. 이러한 가치 평가는 새로운 뉴스나 수익 보고서가 나오면 자동으로 업데이트됩니다.

예를 들어, 일부 투자자는 AI 파트너십과 강력한 계약 성사로 2028년까지 수익이 27억 달러에 달하고 목표 주가가 327달러에 달할 것이라고 믿으며 L3Harris Technologies에 대해 낙관적인 내러티브를 만들 수 있습니다. 보다 신중한 투자자는 예산 제약과 업계 위험에 집중하여 공정 가치를 250달러에 가깝게 예상할 수 있습니다. 내러티브를 통해 다양한 관점이 가시적인 수치와 어떻게 직접적으로 연결되는지 확인할 수 있으므로 정보에 근거한 신념을 바탕으로 자신 있게 투자할 수 있습니다.

L3Harris Technologies에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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