최근 주가 침체 이후 일리노이 툴 웍스는 장기적인 가치를 제공하고 있나요?

• 주당 약 250달러의 Illinois Tool Works가 조용히 가치 기회로 바뀌고 있는지 아니면 프리미엄 가격표에 집착하고 있는지 궁금한 적이 있다면, 이 분석이 정확히 누구를 위한 것인지 알 수 있습니다.
• 주가는 지난 주 0.4%, 지난 달 2.8% 상승하며 현재까지 거의 보합세를 보이고 있지만, 지난 3년 동안 21.8%, 5년 동안 35.8%의 견조한 상승세를 보인 이후에도 여전히 약 7.1% 하락했습니다.
• 투자자들이 장기적인 가격 결정력과 경기 순환적 최종 시장에 대한 노출을 갖춘 다각화된 산업으로서 자본재 섹터 내 광범위한 순환과 함께 ITW의 입지를 평가함에 따라 이러한 혼조세가 발생했습니다. 최근 헤드라인은 꾸준한 자본 수익률과 절제된 포트폴리오 전략에 초점을 맞추고 있으며, 이는 산업재에 대한 투자심리 약화에도 불구하고 시장이 너무 공격적인 하락을 주저하는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
• 우리의 프레임워크에서 Illinois Tool Works는 현재 5/6의 밸류에이션 점검 점수를 받고 있으며, 이는 전부는 아니지만 대부분의 측정 항목에서 저평가된 것으로 보입니다. 잠시 후에 이러한 방법을 살펴본 다음, 이 주식의 실제 가치가 무엇인지에 대해 보다 총체적으로 생각하는 방법으로 마무리하겠습니다.

작년 한 해 동안 일리노이 툴 웍스의 수익률이 -7.1%로 동종 업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근법 1: 일리노이 툴 웍스 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래에 창출할 수 있는 현금을 예측한 다음 해당 현금 흐름을 현재 가치로 할인하여 비즈니스의 가치를 추정합니다.

Illinois Tool Works의 경우 최근 12개월 잉여 현금 흐름은 약 28억 3,000만 달러입니다. 애널리스트가 향후 몇 년간 상세한 예측을 제공하면 Simply Wall St는 2단계 잉여현금흐름-자본 모델을 사용하여 이를 확장합니다. 이 모델에서 예상되는 잉여 현금 흐름은 2035년에 약 136억 7,000만 달러로 증가합니다. 이 경로는 ITW의 현금 창출이 지속적으로 증가함에 따라 현재 수준에서 건전한 성장을 의미합니다.

이러한 모든 미래 현금 흐름을 현재로 할인하면 이 모델은 주당 약 571.39달러의 내재가치를 추정합니다. 주가가 약 250달러에 거래되고 있는 상황에서 DCF는 주가가 이 추정치보다 약 56.2% 낮다는 것을 의미하며, 이는 모델의 가정에 비해 저평가될 가능성이 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가됨(이 DCF 모델 기준)

현금흐름할인법(DCF) 분석에 따르면 Illinois Tool Works는 56.2% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 921개 종목을 더 찾아보세요.

이 일리노이 툴 웍스의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 일리노이 툴 웍스의 가격과 수익 비교

일리노이 툴 웍스와 같이 성숙하고 지속적으로 수익을 창출하는 비즈니스의 경우, 주가수익비율은 투자자가 현재 수익 1달러당 지불할 의사가 있는 금액을 측정하는 데 유용한 방법입니다. 일반적으로 성장 전망이 밝고 리스크가 낮은 기업일수록 높은 주가수익비율을 정당화할 수 있지만, 성장이 더디거나 불확실성이 높을수록 주가수익비율은 낮아집니다.

일리노이 툴 웍스는 현재 수익 대비 약 24배에 거래되고 있으며, 이는 광범위한 기계 산업 평균인 약 24.2배에 매우 근접하고 피어 그룹 평균인 약 34.4배보다 낮은 수준입니다. Simply Wall St는 또한 수익 성장, 수익성, 산업, 규모 및 위험 프로필의 특정 조합을 반영하여 ITW에 대해 26.2배의 독점적인 공정 배율을 계산합니다.

이 공정 배율은 동종 기업이나 업계와의 단순 비교보다 더 많은 정보를 제공하는데, 이는 한 가지 크기가 모든 것에 적합하다고 가정하기보다는 ITW가 펀더멘털 측면에서 해당 그룹과 얼마나 다른지를 조정하기 때문입니다. 주가가 24배인 반면 공정 비율은 26.2배이므로 이 수익 기반 렌즈에서 ITW는 약간 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1439개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 일리노이 도구 작업 내러티브 선택

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 오늘은 Illinois Tool Works의 비즈니스에 대한 견해를 구체적인 예측과 공정 가치 추정치에 연결하여 현재의 가격이 적절한지 고려할 수 있는 간단한 방법인 내러티브를 소개해 드리겠습니다.

내러티브는 매출, 수익, 마진이 어떻게 변할 것이라고 생각하는지 설명하는 숫자 이면의 스토리로, 플랫폼은 이를 미래 예측 재무 모델과 공정 가치로 변환하여 현재 주가와 직접 비교하여 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자가 내러티브를 쉽고 간편하게 이용할 수 있는 도구로 사용하고 있습니다. 수익 발표, 지침 변경 또는 주요 뉴스와 같은 새로운 정보가 발표되면 동적으로 업데이트되므로 매번 스프레드시트를 다시 작성할 필요 없이 공정 가치 보기를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

일리노이 툴 웍스의 경우, 한 투자자 내러티브는 보다 낙관적인 분석가 진영에 기울어져 주당 공정가치를 290달러에 가깝게 가정할 수 있습니다. 보다 신중한 내러티브는 주기적 위험과 마진 압박을 강조하여 공정가치를 215달러에 가깝게 잡을 수 있습니다. 이 범위는 동일한 기업 스토리에 대한 서로 다른 가정이 어떻게 매우 다르지만 명확하게 정량화된 가치관으로 이어질 수 있는지를 보여줍니다.

일리노이 툴 웍스에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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