최근 2분기 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 11% 급등한 396달러를 기록하면서 Hubbell Incorporated(NYSE:HUBB) 주주들에게 꽤 좋은 한 주였습니다. 매출은 예상보다 2.1% 낮은 15억 달러로 집계되었습니다. 주당 순이익은 3.94달러로 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 비교적 양호한 실적을 기록했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
최신 결과에 따라 11명의 분석가들은 현재 2024년에 57억 9,000만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 3.9%의 합리적인 수익 개선이 이루어질 것입니다. 법정 주당 순이익은 7.8% 증가한 14.67달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년 매출 58억 6,600만 달러, 주당 순이익(EPS) 14.08달러를 예상했었습니다. 따라서 이번 실적에 따라 휴벨의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가는 414달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망이 개선되었지만 장기적으로 주식 가치에 긍정적인 영향을 미칠 만큼 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Hubbell의 가치를 주당 450달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 368달러로 평가하고 있습니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 이 기업의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 확고한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률 7.9%는 지난 5년간의 연평균 성장률 6.2%보다 눈에 띄게 빠른 수치로, Hubbell의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 연간 7.9%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. Hubbell은 동종 업계와 거의 같은 속도로 성장할 것으로 예상되므로 경쟁사 대비 성장률에서 어떤 결론을 도출할 수 있는지 명확하지 않습니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익 상향 조정으로, 이는 내년도 Hubbell의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 또한 매출 추정치를 재확인했으며, 전체 업계와 거의 동일한 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 414달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Hubbell 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Hubbell에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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