HEICO (NYSE :HEI)가 투자자들의 시선을 사로 잡은 이유

운명을 뒤집을 수 있는 기업에 투자한다는 흥분은 일부 투기꾼들에게 큰 매력으로 작용하기 때문에 매출도 없고 이익도 없으며 적자를 기록한 기업도 투자자를 찾을 수 있습니다. 하지만 피터 린치가 <원업 온 월스트리트>에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 합니다. 적자를 내는 회사는 아직 수익으로 자신을 증명하지 못하고 있으며, 결국 외부 자본의 유입이 끊길 수 있습니다.

이와는 대조적으로 많은 투자자들은 매출뿐만 아니라 이익도 있는 HEICO(NYSE:HEI)와 같은 기업에 집중하는 것을 선호합니다. 투자할 때 이익이 유일한 지표는 아니지만, 지속적으로 수익을 창출할 수 있는 기업을 알아보는 것은 가치가 있습니다.

내년에 6% 이상의 배당 수익률을 지급할 것으로 예상되는 미국 주식 21개를 찾아보았습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.

HEICO는 주당 순이익을 얼마나 빠르게 늘리고 있나요?

시장은 단기적으로는 투표기이지만 장기적으로는 계량기이기 때문에 주가는 결국 주당순이익(EPS) 결과를 따를 것으로 예상할 수 있습니다. 즉, 대부분의 성공적인 장기 투자자들은 주당순이익 성장을 긍정적인 요소로 간주합니다. 놀랍게도 HEICO는 지난 3년 동안 연평균 22%의 EPS 성장률을 기록했습니다. 그 결과 주식이 12개월 후 수익의 높은 배수에서 거래되는 이유를 이해할 수 있습니다.

회사의 성장의 질에 대한 또 다른 관점을 얻으려면 매출 성장률뿐만 아니라 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진을 살펴보는 것이 도움이 되는 경우가 많습니다. HEICO의 EBIT 마진은 작년에 거의 변동이 없었지만, 이 회사의 매출 성장률은 13%에서 43억 달러로 증가했습니다. 이는 회사에게 고무적인 소식입니다!

아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 매출이 어떻게 성장했는지 확인할 수 있습니다. 정확한 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

HEICO에 대한 최신 분석 보기

우리는 현재를 살고 있지만, 투자 결정 과정에서 미래가 가장 중요하다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그렇다면 HEICO의 미래 예상 주당순이익을 보여주는 이 인터랙티브 차트를 확인해 보시겠습니까?

HEICO 내부자는 모든 주주와 일치합니까?

HEICO의 규모를 고려할 때 내부자가 회사의 지분을 상당 부분 보유할 것으로 기대하기는 어렵습니다. 하지만 내부자가 회사의 투자자라는 사실에 위안을 삼고 있습니다. 실제로 이들은 현재 44억 달러에 달하는 상당한 자산을 투자하고 있습니다. 이 정도 수준의 내부자 투자는 회사의 리더들도 주식으로 성공 또는 실패를 경험할 수 있다는 점에서 매우 고무적인 일입니다.

내부자가 막대한 투자를 통해 회사에 대한 강한 확신을 보이는 것은 언제나 좋은 일이지만, 주주가 경영진의 보상 정책이 합리적인지 살펴보는 것도 중요합니다. CEO 보수를 보면 실제로 합리적이라고 주장할 수 있습니다. 시가총액이 80억 달러 이상인 HEICO와 규모가 비슷한 기업의 CEO 총 보수 중간값은 약 1,300만 달러입니다.

2024년 10월까지 한 해 동안 HEICO의 CEO는 총 660만 달러의 보수를 받았습니다. 첫인상은 주주에게 유리한 보상 정책으로 보입니다. CEO 보수는 회사에서 고려해야 할 가장 중요한 측면은 아니지만, 합리적이라면 경영진이 주주의 이익을 위해 노력하고 있다는 신뢰를 조금 더 줄 수 있습니다. 일반적으로 합리적인 급여 수준은 좋은 의사 결정을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.

HEICO를 관심 목록에 추가해야 할까요?

성장 투자자에게 HEICO의 수익 성장률은 한밤중의 등대와도 같습니다. 주당순이익 성장률 외에 더 많은 설득력이 필요하다면 합리적인 보수와 높은 내부자 소유권을 잊지 마세요. 간략하게 요약한 내용일 수 있지만, 핵심은 HEICO는 계속 주시할 가치가 있다는 것입니다. 그러나 너무 흥분하기 전에 HEICO에 대해 알아야 할 경고 신호 1 가지를 발견했습니다.

수익이 증가하지 않고 내부자가 주식을 매수하지 않는 주식을 잘 매수할 가능성은 항상 있습니다. 하지만 이러한 중요한 지표를 중요하게 생각하는 분이라면 이러한 특징을 가진 회사를 확인해 보시기 바랍니다. 중요한 내부자 보유를 바탕으로 성장세를 보이고 있는 맞춤형 기업 목록에 액세스할 수 있습니다.

이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.

이 문서에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.