지난주 글로벌 인더스트리얼 컴퍼니(NYSE:GIC)가 연간 실적을 시장에 발표하는 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 5.6% 하락한 42.21달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 13억 달러, 법정 주당 순이익은 1.84달러로 예상치와 거의 일치하는 결과를 보였습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 글로벌 인더스트리얼에 대한 생각이 바뀌었는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 Global Industrial의 두 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 13억 7,700만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 7.5%의 소폭 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 9.3% 증가한 미화 2.03달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 13억 3천만 달러, 주당 순이익(EPS)을 2.05달러로 모델링하고 있었습니다. 매출 추정치가 소폭 상향 조정된 것 외에는 이번 실적 발표 이후 투자 심리에 큰 변화는 없는 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 48.00달러로 12% 올랐으며, 매출 전망치가 개선됨에 따라 향후 더 가치 있는 비즈니스가 될 것이라는 기대감이 반영되었습니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교했을 때, 그리고 업계의 다른 기업들에 비해 전망치가 어느 정도 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 7.5%의 매출 성장이 지난 5년간의 연평균 성장률 6.6%와 거의 일치하는 것으로 보아, 최근 추정치를 통해 글로벌 산업의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 5.3% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 글로벌 인더스트리얼은 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다는 확실히 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 보고 있음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 적어도 한 명의 애널리스트가 2025년까지의 전망을 제공했으며, 이 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇긴 하지만, 항상 존재하는 투자 위험에 대해서도 고려할 필요가 있습니다. 저희는 글로벌 산업에서 1가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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