GE(GE)의 실적 호조와 전망 상향 조정으로 항공우주 및 에너지 성장 스토리가 재정의될까요?

• 제너럴 일렉트릭은 매출 121억 8,000만 달러, 순이익 21억 6,000만 달러 등 예상을 뛰어넘는 2025년 3분기 실적을 발표하면서 항공우주 및 에너지 부문의 이익, 매출, 현금 흐름에 대한 연간 가이던스도 상향 조정했습니다.
• 지속적인 자사주 매입과 중동에서의 대규모 신규 발전 계약에 힘입어 애프터마켓 및 방위용 엔진 수요가 크게 증가한 것이 주요 동력이었습니다.
• 항공우주 및 에너지 수익 증가에 대한 GE의 연간 전망 상향 조정이 투자 내러티브와 성장 가정에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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제너럴 일렉트릭 투자 내러티브 요약

지금 GE의 주주가 된다는 것은 상업용 항공과 방위산업에 집중하여 수익성 있는 성장을 주도하는 동시에 다각화되지 않은 집중된 비즈니스 모델에서 오는 변동성을 관리하는 회사의 능력을 믿는다는 것을 의미합니다. 최근의 실적 호조와 연간 가이던스 상향 조정은 단기적인 항공우주 수익 증가의 촉매제가 될 강력한 증거를 제시했지만, 상업용 수요와 협동체 엔진 프로그램에 대한 높은 의존도는 여전히 비즈니스의 가장 중요한 리스크로 남아 있으며, 이러한 소식이 긍정적이지만 실질적으로 줄어들지는 않을 것으로 예상됩니다.

최근의 발전 중에는 이라크의 3GW 알 포 발전소 계약이 눈에 띕니다. 이 주요 계약은 글로벌 에너지 전환에 대한 GE의 참여를 확대하고 에너지 서비스 수익에 대한 점진적인 지원을 제공하여 항공 산업의 순풍을 보완하고, 주기적인 항공 경기 침체를 상쇄할 수 있는 GE의 능력에 대한 광범위한 의문이 남아 있는 가운데 제기된 전망을 강화할 수 있습니다.

반대로 많은 투자자들이 간과할 수 있는 것은 장기적인 항공 여행 침체에 대한 GE의 상대적인 취약성과 이로 인해 발생할 수 있는 막대한 영향입니다.

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제너럴 일렉트릭은 2028년까지 508억 달러의 매출과 95억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 6.9%의 매출 성장과 현재 76억 달러의 수익에서 19억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 13개의 의견에 따라 GE의 공정가치를 190달러에서 340.29달러로 추정하고 있습니다. 차세대 엔진 프로그램에 대한 낙관론이 높은 가운데, 이 스프레드는 미래 산업 성장 가정이 GE의 장기 실적에 대한 기대치를 얼마나 형성하는지 보여줍니다.

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