GrafTech International Ltd.(NYSE:EAF) 주주들은 주가가 최근 하락세를 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있지만 지난달 주가가 30% 반등한 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 하지만 지난 한 달 동안의 주가 반등은 작년 한 해 동안의 69% 주가 하락을 개선하는 데는 거의 도움이 되지 못했습니다.
이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 미국 전기 산업 전체 기업의 거의 절반이 1.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 GrafTech International은 0.7배의 가격 대비 매출 (또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
그라프테크 인터내셔널의 실적 현황
대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 그라프테크 인터내셔널은 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율을 압박하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
애널리스트들이 그라프테크 인터내셔널의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.그라프테크 인터내셔널의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?
그라프테크 인터내셔널이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 느린 성장세를 보여야 할 것입니다.
먼저 작년의 매출 성장률을 살펴보면, 52%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 49%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.
현재 이 회사를 따르는 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 21% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 점을 고려할 때 그라프테크 인터내셔널의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
투자자에게 그래프테크 인터내셔널의 P/S는 무엇을 의미할까요?
그래프테크 인터내셔널의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상했던 대로 GrafTech International의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.
의견을 결정하기 전에, 저희는 GrafTech International에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.