의 (NYSE :DY) 주가는 26 % 상승했지만 비즈니스는 아직 따라 잡지 못하고 있습니다.

이미 강세를 보였음에도 불구하고 다이컴 인더스트리즈(NYSE:DY) 주가는 지난 30일 동안 26% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 76%로 매우 급격히 상승했습니다.

이렇게 주가가 급등한 후 다이컴 인더스트리의 주가수익비율(이하 "P/E")은 22.4배로, 절반 가량의 기업이 17배 미만이고 심지어 9배 미만의 P/E가 흔한 미국 시장에 비하면 지금 당장 매도하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 다이컴 인더스트리는 시장 실적이 역성장하고 있음에도 불구하고 수익이 상승하면서 좋은 시기를 보냈습니다. 투자자들이 다이컴 인더스트리가 시장의 역풍을 누구보다 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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높은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?

다이컴 인더스트리가 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 34%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 267% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 수익이 매년 11%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10.0%와 비슷한 수준입니다.

이러한 정보를 통해 다이컴 인더스트리가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

다이컴 인더스트리의 주가가 크게 상승한 이후 주가수익비율(P/E)이 상승하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 다이콤 인더스트리의 예상 성장률이 전체 시장에 부합하는 수준이기 때문에 예상보다 높은 주가수익비율로 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장과 비슷한 성장률로 평균적인 수익 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자는 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

의견을 결정하기 전에 다이컴 인더스트리에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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