도버 코퍼레이션 (NYSE :DOV) 주가는 너무 빨리 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 18배 미만인 상황에서 22.7배의 P/E 비율을 가진 도버 코퍼레이션 (NYSE:DOV)을 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 이처럼 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 시장이 수익 성장을 경험하고 있는 반면, 도버의 수익은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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성장 지표는 높은 주가수익비율에 대해 무엇을 말하나요?

도버처럼 높은 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.

지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 21%까지 떨어졌습니다. 지난 3년간의 주당순이익도 총 1.6% 감소한 것으로 집계되어 그다지 좋아 보이지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

회사를 따르는 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 5.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 도버의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

도버의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 높은 주가수익비율에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 수익 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

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