낮은 수익과 신중한 가이던스가 디어(DE)의 투자 내러티브를 바꿨을까요?

• 디어앤컴퍼니는 최근 2025년 11월 2일에 마감된 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했는데, 매출, 수익, 순이익이 모두 전년 대비 감소한 것으로 나타났습니다.
• 또한 2026 회계연도 순이익 가이던스를 발표하면서 지속적인 비즈니스 도전에 대한 기대를 반영하여 40억 달러에서 47억 5천만 달러 범위의 순이익을 예상했습니다.
• 디어의 연간 실적 감소와 새로운 가이던스가 장기 투자 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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디어 투자 내러티브 요약

북미의 최종 시장 변동성이 회복력을 시험하는 가운데서도 정밀 농업과 혁신을 통해 수요 회복을 주도할 수 있는 회사의 능력을 믿어야만 Deere의 주주가 될 수 있습니다. Deere의 최근 실적과 2026년 가이던스는 지속적인 역풍을 확인시켜 주지만, 핵심 촉매제인 고부가가치 농장 기술 채택에 즉각적인 변화는 없습니다. 주요 단기 리스크인 재고 및 금리 문제로 인한 대형 농기계 판매에 대한 지속적인 압박은 이번 발표 이후에도 여전히 관련성이 있으며 변함이 없습니다.

최신 소식 중 2026 회계연도 순이익 가이던스(40억~47억5000만 달러)는 대형 장비 수요가 직면한 지속적인 비즈니스 과제와 불확실성을 가장 직접적으로 반영한 것입니다. 이는 핵심 기술 도입 전략을 지원하면서 주기적인 경기 침체를 헤쳐 나가기 위한 단기적인 매출 압박 및 마진 역풍과 직접적으로 연관되어 있습니다.

그러나 주요 북미 농업 최종 시장의 변동성이 지속됨에 따라 투자자는 다음과 같은 위험을 인식해야 합니다.

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Deere의 전망은 2028 년까지 451 억 달러의 매출과 86 억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 현재 52억 달러에서 연간 0.7%의 매출 감소와 34억 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

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Deere에 대한 5개의 다른 Simply Wall St 커뮤니티 평가는 주당 430달러에서 625달러 사이의 공정가치를 제시합니다. 특히 대형 농업 장비에 대한 최종 시장 수요의 지속적인 불확실성을 고려할 때 많은 참가자가 이러한 기대치에 대해 이의를 제기합니다.

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