분석가 추정치: 연례 보고서 이후 브로커가 3D Systems Corporation에 대해 어떻게 생각하는가 (NYSE :DDD)

3D Systems Corporation(NYSE:DDD)은 최근 연간 실적이 예상치를 크게 하회하여 지나치게 낙관적인 예측가들을 실망시켰습니다. 매출은 4억 8,800만 달러로 예상치를 다소 하회했지만, 법정 순이익은 분석가들이 예측한 것보다 약 360% 더 큰 2.85달러의 손실을 기록해 예상치에 크게 미치지 못했습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 실적 발표 후 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

3D Systems에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때 3D Systems의 6명의 애널리스트는 현재 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 4억 8,880만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 크게 감소하여 0.23달러로 92% 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전까지 컨센서스는 5억 8,840만 달러의 매출과 주당 0.11달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 따라서 이번 업데이트 이후 3D Systems에 대한 애널리스트들의 의견이 엇갈리면서 매출은 하향 조정되고 주당 손실은 증가할 것으로 예상됩니다.

평균 목표 주가는 5.74달러로 거의 변동이 없었는데, 이는 수익 전망 약화가 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다는 암묵적인 신호일 수 있습니다. 컨센서스 목표주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 3D Systems의 가치를 주당 8.25달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 4.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 격차가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 또한 2024년 말까지 예측이 제자리걸음을 하면서 수년간의 매출 감소가 막을 내린 것으로 보인다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 역사적으로 3D Systems의 매출은 지난 5년 동안 매년 약 5.4%씩 감소했습니다. 이를 광범위한 산업에 대한 애널리스트의 추정치와 비교하면, 전체 산업 매출은 연간 3.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 3D Systems의 매출은 개선될 것으로 예상되지만 여전히 전체 산업보다 더 느리게 성장할 것으로 보입니다.

결론

가장 주목해야 할 점은 내년에 손실이 증가할 것이라는 예측으로, 3D Systems의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 부정적인 측면에서는 매출 추정치도 하향 조정했으며, 더 넓은 산업보다 실적이 나빠질 것이라는 예측이 나왔습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 3D Systems에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 3D Systems 애널리스트의 2025년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 3D Systems에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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