수익 업데이트 : Curtiss-Wright Corporation (NYSE :CW) 방금 3 분기 실적을보고했으며 분석가들이 예측을 업데이트하고 있습니다.

지난주에 커티스 라이트 코퍼레이션(NYSE:CW)이 분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 2.9% 하락한 579달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 8억 6,900만 달러, 법정 주당 순이익은 3.31달러로 예상치와 거의 일치했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들이 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 이후 전망을 보는 것도 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.

최근 실적 발표 후 커티스-라이트의 애널리스트 7명은 2026년에 36억 8천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 9.1%의 수익이 개선되는 것입니다. 주당 순이익은 16% 상승한 14.61달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서가 발표되기 전까지 애널리스트들은 2026년 매출 36억 6,600만 달러, 주당 순이익(EPS) 14.03달러를 모델링하고 있었습니다. 분석가들은 새로운 주당 순이익 추정치로 판단할 때 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

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컨센서스 목표주가인 588달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 커티스 라이트에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 640달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 537달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, 커티스-라이트의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 의미일 가능성이 높습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2026년 말까지의 매출은 연간 기준으로 7.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연평균 성장률 7.4%와 비슷한 수준입니다. 이를 저희 데이터와 비교해보면, 동종 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)의 매출은 연간 8.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 커티스 라이트는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계의 성장률 정도만 성장하고 있습니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익 상향 조정으로, 이는 내년 Curtiss-Wright의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 또한 수익 추정치도 재확인했는데, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 커티스 라이트의 2027년까지의 전망치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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