Stock Analysis
안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 커스텀 트럭 원 소스(NYSE:CTOS) 주가가 30% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 30일 동안 주가가 33% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 커스텀 트럭 원 소스의 주가수익비율(이하 "P/E")은 44.4배로, 절반 가량의 기업이 17배 이하, 심지어 9배 이하의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 현재로서는 여전히 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 시장보다 더 많이 후퇴하고 있는 수익으로 인해 커스텀 트럭 원 소스는 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 상황을 완전히 반전시키고 시장의 다른 대부분을 앞지르고 가속화할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.
커스텀 트럭 원 소스의 성장 추세는 어떻게 될까요?
주가수익비율을 정당화하기 위해서는 Custom Truck One Source가 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 60%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로 인해 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 총 주당순이익(EPS)에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
전망을 살펴보면, 6명의 애널리스트가 예상한 대로 향후 3년간은 연평균 57%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 커스텀 트럭 원 소스의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 요점
커스텀 트럭 원 소스의 주가는 하락했지만, 주가수익비율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상했던 대로 커스텀 트럭 원 소스의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신을 가지고 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 커스텀 트럭 원 소스에서 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.