칼라일 컴퍼니즈 인코퍼레이티드 (NYSE:CSL)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 24.6배로, 약 절반의 기업이 16배 미만이고 심지어 9배 미만의 P/E가 흔한 미국 시장에 비하면 지금 당장 매도해야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
칼라일 컴퍼니즈는 최근 시장보다 수익이 더 많이 하락하면서 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 완전히 턴어라운드하여 시장의 다른 기업들보다 빠르게 성장할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 실현 가능성에 대해 매우 불안해하고 있을 수 있습니다.
칼라일 컴퍼니즈의 성장은 충분할까요?
칼라일 컴퍼니즈와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 13%까지 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월을 제외하면 주당순이익은 3년 전보다 총 153% 상승했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 증가에 매우 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 7명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 20% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 칼라일 컴퍼니즈가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 주주들은 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
칼라일 컴퍼니즈의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표로서는 꽤 유용합니다.
예상했던 대로 칼라일 컴퍼니즈의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 칼라일 컴퍼니에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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