Stock Analysis
(NYSE:CDRE)는 최근 양호한 실적을 발표했지만 주가는 크게 움직이지 않았습니다. 투자자들은 아마도 회사의 미래에 고무적인 몇 가지 근본적인 요인을 놓치고 있는 것 같습니다.
캐드레 홀딩스의 수익 대비 현금 흐름 살펴보기
많은 투자자가 현금 흐름에서 발생하는 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 주어진 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지를 나타내는 유용한 척도입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 후 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.
결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 발생률이 0보다 높다고 해서 크게 우려할 필요는 없지만, 발생률이 상대적으로 높다면 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 특히, 일반적으로 발생률이 높으면 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.
캐드레 홀딩스의 2023년 12월까지의 발생률은 -0.11입니다. 따라서 법정 수익은 잉여 현금 흐름보다 훨씬 적었습니다. 실제로 지난해 잉여현금흐름은 6,600만 달러로 법정 이익인 3,860만 달러보다 훨씬 많았습니다. 캐드레 홀딩스 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 만족하고 있습니다.
애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
캐드레 홀딩스의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 설명한 것처럼 캐드레 홀딩스는 이익 대비 잉여 현금 흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 따라서 저희는 캐드레 홀딩스의 수익 잠재력이 최소한 이 정도는 될 것이며, 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 또한, 작년에 주당순이익을 크게 성장시켰습니다. 이 글의 목표는 회사의 잠재력을 반영하기 위해 법정 수익에 얼마나 의존할 수 있는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 것이 더 많습니다. 궁극적으로 이 글은 과거 데이터를 기반으로 의견을 형성했습니다. 그러나 애널리스트들이 미래에 대해 예측하는 바를 생각해 보는 것도 좋습니다. 애널리스트의 예측을 나타내는 무료 그래프를 확인해 보세요.
이 노트에서는 캐드레 홀딩스의 수익의 성격을 밝히는 한 가지 요소만 살펴보았습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.