(NYSE:CAT)는 최근 1분기 보고서를 발표했는데, 그 결과가 좋지 않습니다. 캐터필러의 매출은 140억 달러, 법정 주당 순이익(EPS)은 4.20달러로 각각 2.3%와 3.1%에 미치지 못해 애널리스트의 예상치를 하회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 지금이 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.
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최신 실적을 고려할 때, 현재 17명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 624억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 11% 하락한 18.46달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 분석가들은 2025년 매출 621억 달러, 주당 순이익(EPS) 18.84달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
따라서 컨센서스 목표 주가가 357달러로 크게 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 것입니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가 평균이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 캐터필러의 가치를 주당 427달러로 보고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 243달러로 보고 있습니다. 애널리스트마다 캐터필러에 대한 견해는 분명 다르지만 추정치의 범위가 넓지 않기 때문에 극단적인 결과가 나올 수 있다고 보기에는 무리가 있습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지 연평균 1.7% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 9.4%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해보면, 전체적으로는 매출이 연간 4.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, Caterpillar가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 클라우드에 은빛 안감이 있는 것은 아닙니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 캐터필러의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 357달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 캐터필라에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 고려해야 할 캐터필라에 대한 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.