Stock Analysis
지난 한 해 동안 많은 캐터필러(NYSE:CAT) 내부자가 회사 지분을 상당량 매각하여 투자자의 관심을 끌었을 수 있습니다. 내부자 거래를 평가할 때 내부자의 매수 여부를 아는 것이 매도 여부를 아는 것보다 일반적으로 더 유리한데, 후자는 다양한 해석이 가능하기 때문입니다. 그러나 다수의 내부자가 매도하는 경우 주주는 더 많은 조사를 해야 합니다.
장기 투자에 있어 내부자 거래가 가장 중요한 것은 아니지만, 논리에 따르면 내부자의 주식 매수 또는 매도 여부에 어느 정도 주의를 기울여야 합니다.
작년 한 해 동안의 캐터필라 내부자 거래 현황
작년에 가장 큰 규모의 내부자 매각은 최고 재무 책임자인 Andrew R. Bonfield가 640만 달러 상당의 주식을 주당 약 333달러에 매각한 것임을 알 수 있습니다. 즉, 주가가 현재 가격인 361달러보다 낮았을 때에도 내부자가 일부 주식을 현금화하고자 했다는 뜻입니다. 내부자가 현재 가격보다 낮은 가격에 매도했다는 것은 그 낮은 가격이 적정하다고 생각했다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 (높은) 밸류에이션에 대해 어떻게 생각하는지 궁금해집니다. 하지만 매도자는 다양한 매도 이유가 있을 수 있으므로 주가에 대해 어떻게 생각하는지 확실히 알 수 없다는 점에 유의하시기 바랍니다. 가장 큰 규모의 단일 매각은 앤드류 R. 본필드가 보유한 지분의 30%에 불과하다는 점에 유의하시기 바랍니다.
지난 12개월 동안 내부자들은 미화 39만 1천 달러에 115만 주를 매입했습니다. 그러나 내부자들은 미화 1700만 달러에 해당하는 49.96만 주를 매도했습니다. 작년 한 해 동안 내부자의 캐터필라 주식 매도 건수가 매수 건수보다 더 많았습니다. 아래에서 지난 12개월 동안의 내부자 거래(기업 및 개인별)를 시각적으로 확인할 수 있습니다. 누가, 얼마에, 언제 매도했는지 정확히 알고 싶으시다면 아래 그래프를 클릭하세요!
내부자가 매도하는 주식이 아닌 매수하는 주식을 좋아하신다면 이 무료 기업 목록이 마음에 드실 것입니다. (힌트: 대부분 잘 알려지지 않은 종목입니다).
캐터필라 내부자가 주식을 팔고 있습니다.
최근 캐터필러에서는 내부자 매수보다 내부자 매도가 더 많았습니다. 그 기간 동안 내부자들은 총 560만 달러 상당의 주식을 매도했습니다. 반면에 사외이사 제럴드 존슨은 미화 4만 달러 상당의 주식을 매수했습니다. 최근 주가가 약간 움직이긴 했지만, 이 매도가 긍정적이라고 주장하기는 어렵습니다.
캐터필러는 내부자 소유 비율이 높나요?
저는 내부자가 회사의 주식을 얼마나 많이 소유하고 있는지 살펴보는 것을 좋아하는데, 이를 통해 내부자와의 연계성을 파악할 수 있기 때문입니다. 일반적으로 내부자 소유 비율이 상당히 높은 것을 좋아합니다. 캐터필라 내부자는 회사의 0.2%를 소유하고 있으며, 최근 주가를 기준으로 현재 약 3억 3,300만 달러의 가치가 있습니다. 대부분의 주주들은 이러한 내부자 소유가 다른 주주들과 경영 인센티브가 잘 연계되어 있음을 시사하기 때문에 이를 반길 것입니다.
캐터필러의 내부자 거래는 우리에게 무엇을 알려줄까요?
캐터필러의 경우 지난 3개월 동안 내부자 매수보다 내부자 매도가 더 많았다는 것이 명백한 사실입니다. 일부 내부자 매수에도 불구하고 장기적인 관점에서 보면 그다지 긍정적이지 않습니다. 하지만 캐터필러의 수익이 증가하고 있다는 점은 다행스러운 일입니다. 이 회사는 높은 내부자 소유 지분을 자랑하지만, 주식 매각의 역사를 고려할 때 조금 망설여집니다. 내부자 거래에 대해 아는 것 외에도 Caterpillar가 직면한 위험을 파악하는 것이 도움이 됩니다. 실례로 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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이 글에서 내부자란 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 당사는 현재 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만을 고려하고 있으며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않고 있습니다.
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About NYSE:CAT
Caterpillar
Manufactures and sells construction and mining equipment, off-highway diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives in worldwide.
