(NYSE :CAT) 가격은 옳지 만 성장은 부족합니다.

(NYSE:CAT) 의 주가수익비율(이하 "P/E")은 15.5배로, 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

최근 캐터필러는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 꺾일 것으로 예상하면서 주가수익비율(P/E)이 하락한 것일 수 있습니다. 캐터필러가 마음에 든다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

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캐터필러의 성장 추세는 어떻습니까?

캐터필러처럼 낮은 주가수익비율(P/E)은 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때만 진정으로 안심할 수 있습니다.

먼저 과거를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 9.5% 성장하는 데 성공했음을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 89%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 4.6% 상승할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 캐터필러의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 계속 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.

최종 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로 캐터필라의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 주가수익비율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

그렇긴 하지만, 투자 분석에서 캐터필러에 대해 두 가지 경고 신호가 나타나고 있다는 점에 유의해야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자 기회를 찾을 수도 있습니다. 따라서 낮은 P/E로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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