캐터필라 내부자가 주식을 매도한 적이 있나요?

(NYSE:CAT) 주주들이 최근 최고 재무 책임자인 Andrew R. Bonfield가 평균 571달러에 주식을 팔아 약 570만 달러의 수익을 올렸다는 사실에 대해 조금 걱정한다고 해서 비난할 수는 없습니다. 이는 큰 규모의 처분이며 보유 규모가 15% 감소한 것으로, 눈에 띄지만 나쁘지 않은 수준입니다.

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지난 12개월간 캐터필러의 내부자 거래 현황

작년에 가장 큰 내부자 매각은 이사회 회장인 D. 엄플비가 870만 달러 상당의 주식을 주당 약 505달러에 매각한 것임을 알 수 있습니다. 즉, 주가가 현재 가격인 미화 597달러보다 낮았을 때에도 내부자가 일부 주식을 현금화하고자 했다는 뜻입니다. 일반적으로 내부자가 현재 가격 이하로 매도하는 것은 낮은 밸류에이션에 만족했다는 의미이기 때문에 실망스러운 일로 간주합니다. 그러나 내부자 매도가 때때로 실망스러운 것은 사실이지만, 이는 약한 신호일 뿐입니다. 가장 큰 규모의 단일 매도는 D. 엄플비 보유 지분의 3.1%에 불과했다는 점에 유의하세요.

지난 한 해 동안 내부자가 35만 9천 달러에 해당하는 875.00주를 매수한 것을 확인할 수 있습니다. 하지만 77.45만 주를 3,600만 달러에 매각했습니다. 결국, 내부자들은 작년에 매수한 주식보다 매도한 주식이 더 많았습니다. 매도자들은 평균적으로 약 461달러의 가격을 받았습니다. 내부자들이 현재 가격보다 낮은 가격에 매도한 것은 그리 고무적인 일은 아닙니다. 내부자가 매도하는 이유는 다양하기 때문에 너무 큰 비중을 두지는 않겠습니다. 아래 차트에서 지난 1년간의 내부자 거래(기업 및 개인별)를 확인할 수 있습니다. 아래 그래프를 클릭하면 각 내부자 거래에 대한 정확한 세부 정보를 확인할 수 있습니다!

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캐터필러는 높은 내부자 소유권을 자랑하나요?

많은 투자자는 내부자가 회사의 지분을 얼마나 소유하고 있는지 확인하고 싶어합니다. 일반적으로 내부자 소유 지분이 높을수록 내부자가 장기적으로 회사를 발전시키려는 인센티브를 받을 가능성이 높습니다. 캐터필러 내부자는 회사의 0.2%를 소유하고 있으며, 최근 주가를 기준으로 현재 약 5억 3,600만 달러의 가치를 지니고 있습니다. 저는 이 정도 수준의 내부자 지분 소유는 경영진이 주주들의 최선의 이익을 고려할 가능성을 높여주기 때문에 바람직하다고 생각합니다.

그렇다면 캐터필라의 내부자 거래는 무엇을 의미할까요?

캐터필러의 경우 지난 3개월 동안 내부자 매수보다 내부자 매도가 더 많았다는 것이 명백한 사실입니다. 또한 내부자 거래에 대한 장기적인 분석 결과도 신뢰를 얻지 못했습니다. 내부자가 회사의 주식을 많이 소유하고 있는 것은 좋은 일이지만, 내부자의 거래를 분석한 결과 회사에 대해 확신을 가질 수 없었습니다. 따라서 이러한 내부자 거래는 주식에 대한 논문을 작성하는 데 도움이 될 수 있지만 이 회사가 직면한 위험을 아는 것도 가치가 있습니다. 캐터필러에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했으니 한 번 살펴보는 것이 좋습니다.

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이 글에서 내부자란 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 현재는 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만 고려하며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않습니다.

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