- 캐터필라는 3분기 매출 176억 4,000만 달러와 사상 최고치인 398억 달러의 수주 잔고를 기록했으며, 주요 부문의 견조한 글로벌 수요에 힘입어 경영진은 연간 및 4분기 매출 가이던스를 모두 상향 조정했습니다.
- 이러한 성장의 원동력은 에너지 및 운송 부문의 데이터 센터 고객으로부터의 주문 급증으로, 지속적인 관세 관련 비용 압박을 상쇄하고 회사 전망에 대한 애널리스트의 신뢰를 뒷받침하는 데 도움이 되었습니다.
- 기록적인 수주잔고를 바탕으로 한 캐터필러의 매출 가이던스 증가가 회사의 장기적인 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 평가해 보겠습니다.
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캐터필라 투자 내러티브 요약
캐터필러 투자 스토리의 핵심은 글로벌 인프라 지출, 강력한 산업 사이클, 시장을 선도하는 브랜드의 내구성에 있습니다. 최근 가이던스 상향 조정과 기록적인 수주 잔고는 회사의 단기 모멘텀에 대한 신뢰를 강화하지만, 가장 큰 단기 촉매제는 여전히 지속적인 인프라 및 데이터 센터 수요이며, 주요 리스크는 여전히 관세 영향 확대에 집중되어 있으며, 최근 소식에도 크게 줄어들지 않고 있습니다.
최근 회사의 조치 중 눈에 띄는 것은 캐터필러가 자사주 매입을 13.2% 가량 완료한 것으로, 주주에게 가치를 돌려주기 위한 지속적인 노력을 시사하는 것입니다. 그러나 자사주 매입만으로는 관세 및 가격과 관련된 이익률 리스크를 상쇄할 수 없기 때문에 이번 발표는 최근 매출 가이던스 상향 조정 및 수주잔고 증가로 강조된 즉각적인 운영 촉매제와는 관련성이 적습니다.
반면에 투자자들은 다음과 같은 경우 지속적인 관세 비용이 마진과 향후 수익성에 계속 부담을 줄 수 있다는 점을 간과해서는 안 됩니다.
캐터필러의 전망은 2028년까지 매출 740억 달러, 수익 135억 달러를 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 매출이 5.5% 성장하고 현재 94억 달러에서 41억 달러의 수익이 증가한다고 가정합니다.
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