다가오는 배당금을 위해 Caterpillar Inc. (NYSE :CAT)에 관심이있는 이유

(NYSE:CAT) 주식이 4일 후 배당금 전 거래를 앞두고 있습니다. 배당금 기산일은 배당금 지급을 받기 위해 회사 장부에 주주가 존재해야 하는 마감일인 기록일 1영업일 전입니다. 이 날짜 이후에 주식을 매수하면 기록일에 표시되지 않는 늦은 결제를 의미할 수 있으므로 배당 전일은 유의해야 할 중요한 날짜입니다. 즉, 투자자는 5월 20일에 지급되는 배당금을 받으려면 4월 19일 이전에 캐터필라의 주식을 매수해야 합니다.

회사의 다음 배당금은 주당 1.30달러입니다. 작년에는 총 5.20달러를 주주들에게 배당했습니다. 작년 배당금을 기준으로 현재 캐터필러의 주가는 365.63달러로 1.4%의 후행 수익률을 기록하고 있습니다. 배당금 때문에 이 기업을 매수한다면, 캐터필러의 배당금이 신뢰할 수 있고 지속 가능한지에 대한 아이디어가 있어야 합니다. 따라서 캐터필러가 배당을 감당할 수 있는지, 그리고 배당금이 증가할 수 있는지 조사해야 합니다.

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배당은 일반적으로 회사 수익에서 지급됩니다. 회사가 수익보다 배당금을 더 많이 지급한다면 배당금은 지속 가능하지 않을 수 있습니다. 캐터필러는 작년에 수익의 25%에 해당하는 금액을 배당금으로 지급했습니다. 그러나 일반적으로 배당 지속 가능성을 평가할 때는 이익보다 현금 흐름이 더 중요하므로 회사가 배당금을 지급할 수 있을 만큼 충분한 현금을 창출했는지 항상 확인해야 합니다. 다행히도 작년에 잉여 현금 흐름의 26%만 배당금을 지급했습니다.

이익과 현금 흐름으로 배당금을 충당하고 있다는 점은 매우 고무적인 일입니다. 이는 일반적으로 수익이 급격히 떨어지지 않는 한 배당이 지속 가능하다는 것을 의미합니다.

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수익과 배당금이 증가하고 있나요?

지속 가능한 수익 성장을 창출하는 기업의 주식은 수익이 상승할 때 배당금을 올리기가 더 쉽기 때문에 배당 전망이 가장 좋은 경우가 많습니다. 수익이 크게 떨어지면 회사는 배당금을 삭감해야 할 수도 있습니다. 이러한 이유로 지난 5년 동안 캐터필라의 주당 순이익이 매년 15%씩 상승한 것은 다행스러운 일입니다. 주당 순이익이 빠르게 성장하고 있고 수익의 절반 이상을 비즈니스 내에서 유지하고 있다는 점은 회사가 수익 성장을 위한 재투자에 집중하고 있음을 시사하는 매력적인 조합이라고 할 수 있습니다. 이를 통해 향후 성장에 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있으며, 배당금도 나중에 언제든지 늘릴 수 있다는 점에서 매력적인 조합이라고 생각합니다.

많은 투자자들은 시간이 지남에 따라 배당금이 얼마나 변화했는지를 평가하여 회사의 배당 성과를 평가합니다. 캐터필라는 지난 10년 동안 연평균 8.0%의 배당금 성장률을 기록했습니다. 수익이 증가하는 동안 배당금을 인상하는 것은 고무적인 일이며, 이는 적어도 주주 보상에 대한 기업의 관심이 어느 정도 있음을 시사합니다.

요약하자면

투자자들은 다가오는 배당금을 위해 캐터필라를 매수해야 할까요? 캐터필러는 주당 순이익이 성장하는 동시에 수익과 현금 흐름의 낮은 비율로 배당금을 지급하고 있다는 점이 마음에 듭니다. 이러한 특징은 회사가 비즈니스 성장에 재투자하고 있음을 시사하며, 보수적인 배당금 비율은 향후 배당금이 삭감될 위험이 적다는 의미이기도 합니다. 전반적으로 이 분석은 견고해 보이며, 저희는 이를 더 면밀히 조사할 것을 고려할 것입니다.

배당금만 보고 캐터필러에 투자하고 싶을 수도 있지만, 항상 관련된 위험을 염두에 두어야 합니다. 예를 들어, 캐터필러에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.

가장 흔한 투자 실수는 첫눈에 보이는 흥미로운 주식을 사는 것입니다. 여기에서 고수익 배당주 전체 목록을 확인할 수 있습니다.

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