캐터필러 Inc. 는 방금 14%의 주당 순이익을 기록했습니다: 애널리스트들이 예측하는 다음 전망은 다음과 같습니다.

(NYSE:CAT)가 지난주 이맘때 분기 실적을 발표한 것을 주주들이 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가가 3.2% 하락한 343달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과처럼 보입니다. 160억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 캐터필러는 주당 5.75달러의 법정 이익을 달성하여 예상보다 14%나 높은 실적을 기록해 놀라움을 선사했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 캐터필러에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 실적 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

캐터필러에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, 현재 19명의 애널리스트는 2024년 캐터필러의 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 669억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 5.7% 감소한 21.23달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 673억 달러, 주당 순이익(EPS) 20.78달러를 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 발표 이후 캐터필라의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 327달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 캐터필러의 가치를 주당 441달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 175달러로 평가하고 있습니다. 이는 상당히 광범위한 추정치로, 애널리스트들이 캐터필라에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 0.3% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 6.0%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해보면, 전체적으로는 매출이 연간 3.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, Caterpillar가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 클라우드에 은빛 안감이 있는 것은 아닙니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 캐터필러의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 캐터필러의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 327달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 캐터필러에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 캐터필러에 대한 3가지 경고 신호 (1개는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)를 발견했는데 이를 고려해야 한다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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