캐리어 글로벌 코퍼레이션의 주주 수익률에 대한 위험은이 가격에서 높아집니다 (NYSE :CARR).

미국의 주가수익비율(또는 "P/E") 중앙값이 18배에 가까운 상황에서 캐리어 글로벌 코퍼레이션 (NYSE:CARR) 의 P/E 비율 19.1배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

캐리어 글로벌은 최근 대부분의 다른 회사들이 수익이 역성장하는 동안 수익 성장률이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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캐리어 글로벌에 성장이 있을까요?

캐리어 글로벌과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 51%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 30%의 주당순이익 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려보면, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정치에 따르면 향후 3년간 수익 성장률은 마이너스 영역으로 접어들어 연간 5.0% 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 정보로 볼 때, 캐리어 글로벌이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이런 일이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 캐리어 글로벌은 수익이 감소할 것으로 예상되는 기업의 예상 주가수익비율보다 높은 수준에서 거래되고 있습니다. 수익이 역성장하는 등 전망이 좋지 않으면 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/E를 낮춰야 합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

또한 캐리어 글로벌에서 발견한 4가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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