미국의 평균 주가수익비율이 약 17배로 비슷한 상황에서 블루링스 홀딩스(NYSE:BXC)의 17.4배의 주가수익비율(또는 "P/E")에 대해 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
블루링크스 홀딩스는 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 시장의 다른 대부분 기업과 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준이라는 것입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 추세가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
블루링스 홀딩스에 성장이 있을까요?
블루링스 홀딩스와 같은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 회사의 주당 순이익은 73%라는 실망스러운 하락세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 주당순이익이 63%나 줄어드는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 점을 인정해야 합니다.
현재 이 회사를 따르는 4명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 36% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 13%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때, 블루링스 홀딩스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
블루링스 홀딩스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
블루링스 홀딩스의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어 블루링스 홀딩스에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
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