(NYSE:ALTG) 주가는 그 전 비교적 양호했던 기간 이후 31% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 주가가 44% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 후, 미국 무역 유통업에 속한 기업의 절반 가까이가 1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 0.1배의 P/S 비율을 가진 알타 장비 그룹을 매력적인 종목으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
알타 장비 그룹의 실적 현황
최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 알타 장비 그룹이 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것 같습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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알타 장비 그룹과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 14%나 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 97%의 매출 증가를 기록하기 전의 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매년 4.1%씩 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 6.8%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려하면 알타 장비 그룹의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
최종 결론
최근 알타 장비 그룹의 주가가 약세를 보이면서 주가수익비율이 다른 무역 유통업체를 밑돌고 있습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
우리가 예상했던 대로, 알타 장비 그룹의 애널리스트 예측을 검토한 결과 매출 전망이 좋지 않은 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
또한 알타 장비 그룹에서 발견한 3가지 경고 신호 (무시할 수 없는 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.