윌리스 리스 파이낸스 코퍼레이션(NASDAQ:WLFC)의 주가를 28% 낮추는 실적에 대한 시장의 냉담한 반응

어떤 일이 일어나기를 기다리던 윌리스 리스 파이낸스 코퍼레이션(NASDAQ:WLFC) 주주들은 지난달 주가가 28% 하락하면서 타격을 입었습니다. 물론 장기적으로 보면 지난 12개월 동안 주가가 167% 급등했기 때문에 많은 사람들이 여전히 주식을 보유하고 싶어 할 것입니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 기업의 약 절반이 17배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 8.3배의 P/E 비율로 여전히 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

윌리스 리스 파이낸스는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)을 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 수 있습니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

윌리스 리스 파이낸스의 P/E 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다.

하지만 지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 149%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 536,387% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 13%와 비교하면 연간 기준으로는 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 Willis Lease Finance의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 점이 특이합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

주요 시사점

윌리스 리스 파이낸스의 주가가 약세를 보인다는 것은 현재 주가수익비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

윌리스 리스 파이낸스의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 수익이 확인되면 잠재적 리스크가 P/E 비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 큰 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

이 외에도 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소가 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 Willis Lease Finance에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)를 발견했습니다.

윌리스 리스 파이낸스보다 더 나은 투자처를 찾을 수 있을지도 모릅니다. 가능한 후보를 선별하고 싶다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.

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