윌리스 리스 파이낸스 코퍼레이션의 주가에 불리하게 작용하는 실적(NASDAQ:WLFC)

미국 기업의 절반 가까이가 18배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 보이는 상황에서 14배의 P/E 비율을 가진 Willis Lease Finance Corporation(NASDAQ:WLFC)을 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

윌리스 리스 파이낸스는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하면서 주가수익비율이 하락한 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

윌리스 리스 파이낸스에 대한 최신 분석을 확인하세요.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 알고 싶으신가요? 그렇다면 윌리스 리스 파이낸스에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

윌리스 리스 파이낸스가 낮은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 108%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 하지만 주당순이익은 3년 전과 비교했을 때 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 0.6%씩 감소하면서 부진할 것으로 예상됩니다. 나머지 시장이 연간 11% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 수치는 아닙니다.

이러한 점을 고려할 때 Willis Lease Finance의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어질 가능성은 낮습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 평가하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 Willis Lease Finance의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 윌리스 리스 파이낸스에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

주가수익비율에 관심이 있으시다면 수익 성장률이 높고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 자료집을 참조하시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.