의 28 % 가격 상승이 수익과 조화를 이루지 못함 (NASDAQ :VTSI)

(NASDAQ:VTSI) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 28% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 150%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고 현재 VirTra의 주가수익비율(또는 "P/E")은 17.5배로, 평균 P/E 비율이 약 17배인 미국 시장에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

대부분의 다른 회사들이 수익이 역성장하는 동안 VirTra는 최근 수익 성장률이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하고 있어 주가수익비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장 지표는 P/E에 대해 무엇을 알려주나요?

VirTra와 같은 P/E 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 326%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 297%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 4.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 시장은 12% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때 VirTra의 P/E가 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

최종 결론

주가가 크게 상승했고 현재 VirTra의 P/E도 시장 중앙값으로 돌아 왔습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

비트라의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 비트라의 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E가 낮아질 수 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 어렵습니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 VirTra에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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