미국의 주가수익비율(또는 "P/E") 중앙값이 18배에 가까운 상황에서 UFP Industries, Inc. (NASDAQ:UFPI)의 P/E 비율 17.3배에 대해 무관심하게 느껴져도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회 또는 비용이 많이 드는 실수를 무시할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
UFP 인더스트리는 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 곧 시장 평균으로 회복될 것으로 예상하고 있어 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
UFP 인더스트리의 성장 추세는 어떻게 될까요?
주가수익비율을 정당화하기 위해 UFP 인더스트리는 시장과 유사한 성장률을 보여야 합니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 15% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 3년 주당 순이익 성장률인 13%에 못 미치는 수치로, 장기적으로 볼 때 좋은 흐름을 이어가던 것에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 성장률은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
현재 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 매년 2.4%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 매년 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 UFP 인더스트리가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.
최종 결론
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.
현재 UFP 인더스트리의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 높은 주가수익비율로 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E는 더 낮아질 수 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.