Stock Analysis

주가가 27 % 하락함에 따라 일부 투자자들에게 충분하지 않은 TPI Composites, Inc. (NASDAQ :TPIC)

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NasdaqGM:TPIC
Source: Shutterstock

(NASDAQ:TPIC) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 최근의 하락으로 인해 해당 기간 동안 62%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월이 마무리되었습니다.

미국 전기 산업에서 거의 절반의 회사가 1.5배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 주가 폭락 이후 TPI Composites는 현재 0.1배의 주가순자산비율(또는 "P/S")로 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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2024년 6월 30일 나스닥GM:TPIC 매출 대비 주가수익비율 비교

TPI Composites의 최근 실적은 어떤가요?

TPI Composites는 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 약간 증가한 다른 회사에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락하고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향성에 대해 기대감을 갖기 어려울 것으로 보입니다.

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TPI Composites의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 TPI Composites는 업계에 뒤처지는 느린 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 15%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 21% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 내년에는 매출이 6.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 13%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 TPI Composites의 주가수익비율이 다른 회사들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

최종 결론

TPI 컴포짓의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 TPI Composites의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가순자산비율을 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.

의견을 정하기 전에 TPI 컴포지트에 대한 4가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.