28 % 급락하면서 아직 많은 사람들이 TechPrecision Corporation (NASDAQ :TPCS) 주식에 쌓이지 않고 있습니다.

테크프리시전 코퍼레이션 (NASDAQ:TPCS) 주가는 지난 한 달 동안 28%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 53%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 미국 기계 산업의 거의 절반이 1.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 TechPrecision은 1배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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TechPrecision의 실적 현황

예를 들어, 최근 테크프리시전의 수익이 감소하고 있는 것은 생각해 볼 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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테크프리시전의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

TechPrecision의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 3.1%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 85%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

최근의 중기 수익 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 2.0%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 TechPrecision의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 점은 특이합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

테크프리시전의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 업계를 능가하는 견고한 매출 성장을 볼 때, 우리는 회사의 미래 실적에 주목할만한 근본적인 위험이 있으며, 이는 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있다고 추정합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

또한 테크프리시전에 대해 3가지 경고 신호 (2개는 우리를 불편하게 만듭니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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