Stock Analysis
이미 강세를 보이고 있는 Taylor Devices, Inc.(NASDAQ:TAYD) 주가는 지난 30일 동안 27% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 154%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
주가가 급등했지만, 미국의 평균 주가수익비율(P/E)이 약 17배로 비슷한 상황에서 Taylor Devices의 17.7배라는 주가수익비율(또는 "P/E")이 지나치게 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
최근 매우 강력한 수익 성장세를 보이고 있는 Taylor Devices는 매우 좋은 실적을 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/E는 아마도 보통 수준일 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 그렇지 않기를 바랄 것입니다.
테일러 디바이스에 성장이 있을까요?
Taylor Devices와 같은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 90%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 233%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 11%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 Taylor Devices가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
결론
주가가 크게 상승하여 현재 Taylor Devices의 P/E도 시장 중앙값까지 회복했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
테일러 디바이스의 최근 3년간 성장률이 시장 예상치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 낮은 주가수익비율로 거래되고 있는 것으로 확인했습니다. 이러한 긍정적인 실적을 뒷받침하지 못하는 수익에 대한 보이지 않는 위협이 있을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 테일러 디바이스에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.