TAT Technologies Ltd.(NASDAQ:TATT) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 32% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 148%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
미국 항공우주 및 방위 산업에 속한 모든 기업의 거의 절반이 2.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 5배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 이러한 큰 가격 상승 후에도 TAT 테크놀로지는 현재 1.3배의 주가순매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
TAT 테크놀로지스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 매우 강력한 매출 성장으로 TAT Technologies는 매우 잘하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. TAT 테크놀로지를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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TAT 테크놀로지스처럼 낮은 주가순자산비율이 정말 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 37%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 78% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 3.3% 감소할 것으로 예상되므로 현재로서는 최근의 중기 플러스 성장률을 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 TAT 테크놀로지의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮은 것은 매우 특이한 일입니다. 대부분의 투자자들은 광범위한 산업이 위축된 상황에서 회사가 최근의 플러스 성장률을 유지할 수 있다는 것을 전혀 확신하지 못하는 것 같습니다.
TAT 테크놀로지스의 주가수익비율은 투자자에게 어떤 의미일까요?
최근 TAT 테크놀로지스의 주가가 상승했음에도 불구하고 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 매출 대비 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
TAT Technologies를 조사한 결과, 위축된 산업에서 중기적으로 매출이 성장하고 있음에도 불구하고 P/S가 업계 평균보다 낮아 이를 반영하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 매출에 대한 관찰되지 않은 주요 위협 요인으로 인해 P/S 비율이 이러한 긍정적인 성과와 일치하지 않을 수 있습니다. 아마도 회사가 최근의 흐름을 유지하고 광범위한 업계 혼란의 흐름에 맞서 헤엄칠 수 있는 능력에 대해 약간의 망설임이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각합니다.
의견을 정하기 전에 TAT 테크놀로지에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.