투자자들은 Shyft Group, Inc.(NASDAQ:SHYF)의 수익을 구매하지 않습니다.

미국의 모든 기계 회사의 거의 절반이 1.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 0.5배의 가격 대비 판매 (또는 "P/S") 비율로 Shyft 그룹(NASDAQ :SHYF)은 체크 아웃 할 가치가있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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샤프트 그룹의 최근 실적은 어떤가요?

샤프트 그룹은 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교했을 때 매출 감소로 인해 최근 실적이 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바라고 계실 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Shyft Group의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 15% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 실적은 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 29%나 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소하여 4명의 애널리스트가 예상한 대로 매출이 0.9% 감소할 것으로 보입니다. 나머지 업계가 1.1% 성장할 것으로 예상되는 것을 고려하면 좋지 않은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Shyft Group의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

핵심 테이크아웃

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

다른 업계에 비해 낮은 수익 전망치를 고려할 때, 샤프트 그룹의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있기 때문에 Shyft Group의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

항상 위험에 유의해야 합니다. 예를 들어 Shyft Group에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.

샤프트 그룹의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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