미국 전기 산업 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.7배 미만인 상황에서 2.2배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 Shoals Technologies Group, Inc. (NASDAQ:SHLS)를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이처럼 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
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숄스 테크놀로지스 그룹의 최근 실적은 어땠나요?
최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 Shoals Technologies Group은 상대적으로 부진했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 부진한 수익 실적이 크게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 숄스 테크놀로지스 그룹에 대한무료 보고서를 확인해보세요.숄스 테크놀로지스 그룹에 충분한 수익 성장이 예상되나요?
Shoals Technologies Group의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 30%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 163% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 11%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 45%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려할 때 숄스 테크놀로지스 그룹의 주가수익비율이 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 의지가 강합니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.
숄스 테크놀로지스 그룹의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
숄스 테크놀로지스 그룹은 현재 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 수익 전망이 약해지면 주가가 하락할 위험이 훨씬 더 커져 P/S 수치가 다시 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 가격 수준에서는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 투자자들은 신중한 자세를 유지해야 합니다.
또한 숄스 테크놀로지스 그룹에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두셔야 합니다.
숄스 테크놀로지스 그룹의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
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