Shoals Technologies Group, Inc. (NASDAQ :SHLS) 주가는 26 % 하락했지만 여전히 저렴할 가능성은 낮습니다.

(NASDAQ:SHLS) 주주들은 주가가 26% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 최근의 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 70%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 전기 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 1.9배에 가깝기 때문에 숄스 테크놀로지스 그룹의 P/S 비율이 1.8배라는 것에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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숄스 테크놀로지스 그룹의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 Shoals Technologies Group은 더 잘할 수 있습니다. 아마도 시장에서는 부진한 수익 실적이 개선되어 주가순자산비율이 떨어지지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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Shoals Technologies Group의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

Shoals Technologies Group과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 6.7%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 107%라는 훌륭한 상승률을 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연간 8.9%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 25%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Shoals Technologies Group의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

숄스 테크놀로지스 그룹의 주가수익비율에 대한 결론

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 Shoals Technologies Group의 주가순자산비율은 다른 전기 산업과 비슷해 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

숄스 테크놀로지스 그룹의 매출 성장 전망치가 다른 업종에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안하면 현재 주가순자산비율에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아질 것으로 예상됩니다. 현재 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 숄스 테크놀로지스 그룹에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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