숄스 테크놀로지스 그룹, Inc. 실적 발표를 놓쳤지만 애널리스트들이 모델을 업데이트했습니다.

숄스 테크놀로지스 그룹(NASDAQ:SHLS) 주주들은 최근 연간 실적 발표 후 주가가 8.8% 하락한 13.35달러로 떨어지면서 다소 실망감을 느꼈을 것입니다. 매출은 4억 8,900만 달러로 예상과 일치했지만, 주당 순이익은 주당 0.24달러로 분석가들이 예상한 것보다 13% 낮았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있었다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최근 실적 발표 후 Shoals Technologies Group을 담당하는 19명의 애널리스트는 2024년에 5억 860만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 4.0%의 확실한 매출 증가가 예상됩니다. 주당 순이익은 91% 증가한 0.45달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 6억 2,500만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.67달러를 모델링한 바 있습니다. 실제로 분석가들은 최근 실적에 따라 Shoals Technologies Group의 전망에 대해 훨씬 더 비관적으로 보고 있으며, 매출 추정치를 크게 낮추고 EPS 추정치를 낮추고 있습니다.

애널리스트들이 목표 주가를 18.95달러로 20% 낮춘 것은 놀라운 일이 아닐 것입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 숄스 테크놀로지스 그룹의 주당 가치를 26.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 10.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치의 범위가 상당히 넓다는 것을 의미하며, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 4.0% 성장할 것으로 예상되는 등 Shoals Technologies Group의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 5년간 29%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면, 전체적으로는 연간 7.8%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계에서는 Shoals Technologies Group보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Shoals Technologies Group에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 안타깝게도 그들은 수익 추정치도 하향 조정했으며 데이터에 따르면 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 또한 애널리스트들은 목표 주가도 하향 조정했는데, 이는 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 숄스 테크놀로지스 그룹에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Shoals Technologies Group에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 숄스 테크놀로지스 그룹에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두세요.

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