지브롤터 인더스트리즈 (NASDAQ:ROCK)의 1분기 실적이 지난주에 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 미화 2억 9,300만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 지브롤터 인더스트리는 주당 0.81달러의 법정 이익을 달성하여 예상보다 14%나 높은 실적을 기록해 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 지브롤터 인더스트리에 대한 생각이 바뀌었는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 실적에 따라 지브롤터 인더스트리의 세 명의 애널리스트는 2024년에 14억 3천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 4.1%의 확실한 수익 개선이 이루어질 것입니다. 법정 주당 순이익은 22% 증가한 4.60달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 14억 4,400만 달러의 매출과 4.56달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 요소도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
수익 추정치에 의미 있는 변화가 없었음에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 10% 상승한 93.67달러를 기록했습니다. 애널리스트들이 지브롤터 인더스트리의 수익 예측 가능성을 반영하여 가격 프리미엄을 부여한 것일 수 있습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 지브롤터 인더스트리의 가치를 주당 96.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 90.00달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치의 범위가 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치에 대해 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 지브롤터 인더스트리의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교했을 때 예측을 좀 더 폭넓게 그려보는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.5% 성장할 것으로 예상되는 등 지브롤터 인더스트리의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 9.7%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 5.5% 성장할 것으로 예상됩니다(총액 기준). 따라서 지브롤터 인더스트리의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계와 거의 비슷하게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 또한 수익 추정치도 재확인했는데, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 보고 목표주가를 상향 조정했습니다.
즉, 내년보다 장기적인 회사 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2025년까지의 지브롤터 인더스트리에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 지브롤터 인더스트리즈 이사회와 CEO의 보수 및 재직 기간, 내부자의 주식 매수 여부에 대한 개요도 여기에서 확인할 수 있습니다.
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