Synspective와 JAXA의 연이은 승리가 로켓랩(RKLB)의 투자 내러티브에 변화를 가져왔나요?

• 로켓랩은 일본 SAR 데이터 회사의 별자리를 지원하는 21개 발사 계약의 일환으로 2025년 10월 14일에 Syn prospective의 7번째 StriX 위성을 지구 저궤도에 성공적으로 배치하며 올해의 15번째 임무를 완수했습니다.
• 이 이정표는 국제기구가 선호하는 발사 제공업체로서 로켓랩의 역할이 커지고 있으며, 상업 및 정부 소형 위성 발사 시장에서의 입지가 확대되고 있음을 강조합니다.
• 이제 로켓랩이 Syn 전망 및 JAXA와의 신속한 계약 체결을 통해 더 넓은 투자 전망을 어떻게 형성할 수 있는지 살펴보겠습니다.

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로켓랩 투자 내러티브 요약

로켓랩 주주들은 뉴트론 개발을 위한 지속적인 마이너스 잉여현금흐름과 자본 요구에도 불구하고 높은 발사 주기와 증가하는 국제 계약을 장기적이고 수익성 있는 성장으로 활용할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 할 것입니다. 최근 Syn의 성공적인 발사와 수주잔고 확대로 가시성이 높아졌지만, 회사의 주요 단기 촉매제가 첫 번째 뉴트론 시험 비행이라는 사실과 가장 중요한 리스크가 지속 가능한 수익성보다 현금 소비라는 사실을 크게 바꾸지는 못했습니다.

최근 발표된 내용 중 단기 촉매제와 관련하여 JAXA와의 두 건의 전용 발사체 직접 계약은 국제 우주 기관들 사이에서 신뢰성에 대한 로켓랩의 명성을 강화하는 계기가 되었습니다. 일렉트론 서비스에 대한 이러한 기관의 반복적인 수요는 계약 모멘텀과 잠재적 수주잔고 확대에 기여하지만, 수익 예측 가능성은 여전히 프로젝트 타이밍과 뉴트론의 개발 마일스톤에 달려 있습니다.

그러나 투자자들은 다가오는 고객 계약이 중단되거나 지연될 경우, 특히 뉴트론이 성공적으로 비행하기 전에...

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Rocket Lab의 전망에 따르면 2028년까지 13억 달러의 매출과 1억 1,340만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 예상 매출 성장률 37.5%와 현재 수익 - 2억 3,130만 달러에서 3억 4,470만 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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70개 Simply Wall St 커뮤니티의 Rocket Lab 공정가치 추정치는 주당 8.11달러에서 61.77달러까지 다양하며, 다양한 전망이 제시되고 있습니다. 뉴트론 개발에 대한 실행 리스크가 여전히 두드러지는 상황에서 커뮤니티의 다양한 의견과 자신의 기대치가 어떻게 비교되는지 살펴볼 수 있습니다.

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