플러그 파워(NASDAQ:PLUG)의 주가매출비율(또는 "P/S")은 3.4배로, 미국 전기 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 P/S 비율이 1.9배 미만인 점을 고려하면 매력적인 투자 기회처럼 보이지 않을 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 플러그 파워의 실적은 어떻습니까?
플러그 파워의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 저조한 편이라 최근 실적이 좋지 않습니다. 아마도 시장에서는 수익 부진이 반전되어 현재의 높은 P/S가 정당화될 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 셈이 될 수 있습니다.
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플러그 파워만큼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 26% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 최근 3년 동안은 지난 12개월과는 대조적으로 전반적인 수익이 놀라울 정도로 증가했습니다. 따라서 과거에는 훌륭한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이렇게 급격하게 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연평균 37%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 연간 26% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 플러그 파워가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
최종 결론
일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 제한하는 것을 선호합니다.
우리는 플러그 파워가 예상대로 다른 전기 산업보다 높은 예상 매출 성장률을 바탕으로 높은 P/S를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아야 할 플러그 파워에 대한 3가지 경고 신호 (하나는 우려되는 사항입니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.