3분기 매출 및 수익 감소에 따라 PACCAR(PCAR)의 강세 케이스가 바뀔 수 있습니다.

• 팩카는 2025년 3분기 및 1~9월 실적을 발표하며 3분기 매출은 6,106.5억 달러, 순이익은 5억 9,000만 달러로 전년 대비 매출과 순이익이 모두 감소했다고 밝혔습니다.
• 계속 영업에 따른 기본 및 희석 주당 순이익의 감소는 어려운 시장 상황 속에서 수익성에 대한 지속적인 압박을 반영합니다.
• 전년 대비 매출과 수익 감소가 PACCAR의 투자 전망과 마진 기대치에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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PACCAR 투자 내러티브 요약

PACCAR를 소유한다는 것은 마진 압박과 시장 역풍에도 불구하고 산업 사이클을 극복하고 장기적인 화물 수요와 차량 현대화를 활용할 수 있는 능력을 믿는다는 의미입니다. 최근의 매출과 수익 감소는 트럭 주문의 장기적인 약세와 시장 수요 약화의 즉각적인 위험을 강조하며 단기 실적에 부담을 줄 수 있지만, 이러한 상황이 2027년 배출 기준 시행을 앞두고 예상되는 사전 구매라는 중요한 장기적 촉매제를 실질적으로 바꾸지는 않습니다.

최근 발표 중 9월에 발표된 주당 0.33달러의 분기별 현금 배당금은 어려운 운영 환경 속에서도 일관성을 유지한 점이 눈에 띕니다. 배당금은 기본 비즈니스에 대한 경영진의 자신감을 반영하지만, 수익 압박이 지속되고 현금 흐름 추세가 둔화될 경우 향후 배당금을 더 면밀히 검토할 수 있습니다.

반대로 투자자들은 트럭 적재 부문의 지속적인 과잉 생산이 추가 압력을 가할 수있는 위험을 더 면밀히 살펴 봐야합니다.

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PACCAR의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 321억 달러, 수익은 42억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시나리오는 연간 1.1%의 매출 성장과 현재 31억 달러에서 11억 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

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