팩카(PCAR)의 수익 감소가 장기적인 성장 경로에 대한 애널리스트의 시각을 바꿀 수 있을까요?

• 팩카는 최근 2025년 3분기 재무 실적을 발표하면서 매출 61억 1,000만 달러, 순이익 5억 9,000만 달러로 작년 같은 기간에 비해 크게 감소했다고 밝혔습니다.
• 이러한 급격한 수익 감소는 대형 트럭에 대한 미국의 새로운 관세 부과가 다가오면서 회사 운영에 대한 규제 압력을 강조하는 퀘벡 공장의 정리해고와 맞물려 발생했습니다.
• 이제 팩카의 분기별 수익 감소가 회사의 장기 성장 전망과 애널리스트의 기대치에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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PACCAR 투자 내러티브 요약

PACCAR 주식을 보유하고 계신다면 지속적인 규제 문제와 트럭 수요 둔화에도 불구하고 반등할 수 있다고 믿고 계실 것입니다. 최근 3분기 매출 61억 1천만 달러와 추가 인력 감축으로 단기 불확실성이 커지면서 무역 및 관세 리스크 해결이 여전히 주요 촉매제이자 수익 전망의 가장 큰 리스크임을 강조하고 있습니다. 추가적인 확대가 없는 한, 그 영향은 규제 명확성 및 최종 시장 회복과 밀접하게 연관되어 있을 수 있습니다.

최근 발표 중 눈에 띄는 것은 2024년 7월 PACCAR가 Accelera 및 다임러와 배터리 셀 제조를 위한 합작 투자를 발표한 것입니다. 이는 미래 기술에 대한 지속적인 투자를 의미하지만, 그 시기와 규모가 새로운 관세나 기존 차량의 소프트 오더 추세로 인한 즉각적인 혼란을 상쇄하기는 어려울 것으로 보입니다.

그러나 PACCAR의 주기적 회복의 역사에도 불구하고 투자자들은 공급망의 압박과 진화하는 배기가스 배출 기준도 고려해야 합니다.

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PACCAR의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 321억 달러, 수익은 42억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 연간 1.1%의 매출 성장과 현재의 31억 달러에서 11억 달러의 수익 증가를 전제로 합니다.

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다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 4가지 분석에 걸쳐 PACCAR의 공정가치 추정치를 미화 86달러에서 119달러 사이로 설정했습니다. 지속적인 무역 및 규제 압력으로 인해 시장 가격과 이러한 견해 사이의 격차가 더 커질 수 있으므로 이러한 관점을 비교하여 전체적인 상황을 파악하세요.

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