(NASDAQ:OFLX) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 56 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 Omega Flex의 주가수익비율(또는 "P/E")은 16.9배로, 평균 P/E 비율이 약 16배인 미국 시장에 비하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
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일례로 오메가 플렉스는 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 이 회사가 앞으로 실망스러운 실적을 만회할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 회사를 좋아한다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
성장이 P/E와 일치합니까?
주가수익비율을 정당화하기 위해서는 Omega Flex가 시장과 유사한 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당 순이익 성장률은 13%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 31% 감소한 주당순이익으로 장기적으로도 수익이 하락하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
이러한 중기 수익 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 13%와 비교해보면 불쾌한 모습임을 알 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때, 오메가 플렉스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
최종 결론
오메가 플렉스의 주가가 급락한 후, 주가수익비율은 현재 시장 평균 주가수익비율에 머물고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
오메가 플렉스에 대한 조사 결과, 시장이 성장할 것이라는 점을 감안할 때 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 부진이 장기적으로 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 현재로서는 주가수익비율이 불편합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 수준으로 받아들이기는 어렵습니다.
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