2분기 실적을 발표한 이후 일주일 동안 투자금이 10% 하락한 243달러로 떨어진 노드슨 코퍼레이션(NASDAQ:NDSN)에게는 슬픈 한 주였습니다. 매출은 6억 5,100만 달러로 예상보다 2.2% 낮았습니다. 주당 순이익은 미화 2.05달러로 애널리스트 예상치와 거의 일치해 비교적 선방했습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 노드슨에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 노드슨의 애널리스트 10명은 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 26억 5,000만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 3.0% 증가한 미화 8.70달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 27.7억 달러의 매출과 9.14달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 최근 실적 이후 비관론이 다시 고개를 들면서 매출 전망이 약해지고 주당 순이익 추정치가 소폭 하락한 것은 분명합니다.
애널리스트들은 목표주가 276달러에 큰 변화를 주지 않았으며, 이는 이번 하향 조정이 노드슨의 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 노드슨 애널리스트의 목표 주가는 주당 315달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 233달러입니다. 추정치의 범위가 좁다는 것은 이 기업의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사하는 것일 수 있습니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 0.01%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 5.1%보다 훨씬 낮은 수치로, 노드슨의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 3.7%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 노드슨보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여줬다는 것입니다. 부정적인 측면에서는 수익 추정치도 하향 조정했으며, 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측이 나왔습니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 최근 추정치에서도 비즈니스의 본질적 가치에 큰 변화가 없음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 노드슨에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 너무 열광하기 전에 노드슨에 대해 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
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