미국 건설업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 0.9배에 육박하는 상황에서 노세라 (NASDAQ:NCRA)의 P/S 비율 0.7배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회 또는 비용이 많이 드는 실수를 무시할 수 있으므로 설명없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
노세라의 성과
노세라는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리면서 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승하지 못하고 있습니다. 노세라를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
노세라에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 노세라의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?
노세라의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 45%라는 이례적인 성장을 달성했습니다. 놀랍게도 지난 12개월간의 매출 성장 덕분에 3년간의 매출 성장은 몇 배나 급증했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 9.9%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 정보를 통해 노세라가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못할 수도 있습니다.
노세라의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
지난 3년간의 매출 성장률이 현재 업계 전망보다 높다는 점을 고려하면 노세라의 P/S가 더 넓은 업계와 일치한다고 생각하지 않았습니다. 매출에 보이지 않는 위협 요인이 있어 P/S 비율이 이러한 긍정적인 실적과 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
의견을 정하기 전에 노세라에 대한 5가지 경고 신호 (2개는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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