(NASDAQ:MYRG)는 지난주에 연간 실적을 발표했는데, 저희는 이 보고서를 통해 비즈니스 성과와 업계 예측가들이 이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알아보고 싶었습니다. 애널리스트들이 예상한 것과 거의 일치하는 주당 5.40달러의 법정 순이익을 기록하는 등 전반적으로 양호한 실적을 거두었습니다. 미화 36억 달러의 매출은 애널리스트의 예측보다 2.8% 높은 수치입니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
최근 실적을 고려할 때, 5명의 애널리스트가 제시한 MYR 그룹의 가장 최근 컨센서스는 2024년에 39억 2,000만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 7.5% 소폭 증가한다는 의미입니다. 법정 주당 순이익은 17% 증가한 6.35달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 38억 2천만 달러의 매출과 6.39달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 수익 추정치가 약간 상향 조정된 것 외에는 실적 발표 이후 투자 심리에 큰 변화는 없는 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 5.2% 상승한 171달러로, 수익 전망치가 개선되면서 시간이 지나면 더 가치 있는 비즈니스가 될 것이라는 기대감이 반영되었습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. MYR 그룹에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 185달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 164달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 분석가들이 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 7.5%는 지난 5년간의 연평균 성장률 15%에 훨씬 못 미치는 수치로, MYR 그룹의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 이를 애널리스트들이 전망하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 7.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 MYR 그룹의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계와 거의 비슷한 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 또한 수익 전망도 상향 조정했는데, 최근 추정치에 따르면 MYR 그룹은 전체 업계와 비슷한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 분석가들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 보고 있음을 시사합니다.
그렇지만 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2025년까지의 MYR 그룹에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.