크라토스 디펜스(KTOS)의 3분기 실적 호조와 추진력 돌파에 따라 변화할 수 있는 황소 케이스

• 크라토스 방위 및 보안 솔루션은 최근 2025년 3분기 실적을 발표했는데, 매출은 3억 4,760만 달러, 순이익은 870만 달러로 증가했으며 2025년과 2026년 연간 실적에 대한 가이던스도 상향 조정했습니다.
• 또한 GE 에어로스페이스와 함께 중요한 엔진 테스트를 완료함으로써 무인 시스템 추진 분야에서 중요한 이정표를 달성하여 차세대 방위 기술에서 확대되고 있는 역할을 강조했습니다.
• 견고한 수익 성장과 주요 추진 기술 발전이 크라토스의 투자 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

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크라토스 방어 및 보안 솔루션 투자 개요 요약

크라토스 방위 및 보안 솔루션을 투자로 고려하는 사람이라면 전 세계적으로 국방 예산 증가에 힘입어 저렴한 무인 시스템과 차세대 방위 플랫폼에 대한 수요가 늘어날 것이라는 확신을 갖고 있을 것입니다. 최근 분기 실적은 매출 및 이익 성장과 함께 가이던스 상향 조정으로 계약 기회를 포착하고 혁신을 가속화하는 회사의 역량을 강화했지만, 대규모 전술 드론 계약 수주 및 확대라는 주요 단기 촉매제는 크게 변화하지 않았습니다. 가장 큰 위험은 대규모 계약 수주가 확보되기 전에 생산 및 생산 능력에 대한 회사의 투자가 증가하여 수주 일정이 지연될 경우 마진과 잉여 현금 흐름에 압력을 가할 수 있다는 점입니다.

최근 발표된 몇 가지 발표 중 GE 에어로스페이스와의 엔진 테스트 성공이 현재 전망과 가장 관련이 있습니다. 이러한 무인 시스템 추진의 진전은 차세대 계약에 대한 크라토스의 사례를 강화하고 제품 마일스톤을 향후 수익 잠재력과 연결하고 적시 상용화에 대한 불확실성을 줄여 단기 가이던스에 대한 경영진의 신뢰를 뒷받침하는 데 도움이됩니다.

반면, 투자자들은 공격적인 수주 전 지출이 크라토스의 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있는 위험에 대해 여전히 주의를 기울여야 합니다.

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크라토스 방위 및 보안 솔루션은 2028년까지 19억 달러의 매출과 1억 1,160만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 전망을 달성하려면 연간 17.0%의 매출 성장률과 현재 1,450만 달러에서 8,710만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 13명의 회원은 크라토스 주식의 공정가치 추정치를 9.71달러에서 97.71달러 사이로 제시했습니다. 수익 가이던스는 현재 더 높아졌지만, 수상 전 자본 투자는 성장을 지속 가능한 수익으로 전환할 수 있는 회사의 능력에 대한 명확성을 원하는 많은 시장 참여자들이 주시하는 주요 리스크로 남아 있습니다.

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