Stock Analysis

주가가 249 % 상승한 후 iPower Inc. (NASDAQ :IPW)의 이야기를 말하지 않는 수익

Simply Wall St
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NasdaqCM:IPW
Source: Shutterstock

(NASDAQ:IPW) 주가는 지난달에만 249% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 191%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 현재 아이파워의 주가순자산비율(P/S) 1배는 미국 무역 유통업종과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닐 정도로 전체 산업의 P/S 비율과 일치합니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

iPower에 대한 최신 분석 보기

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나스닥CM: 2024년 6월 14일 업계 대비 IPW 가격 대비 매출 비율

iPower의 최근 실적은 어떤가요?

iPower는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않았을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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iPower의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

iPower와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 2.7%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 매출도 3년 전보다 총 67% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.

하지만 한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 1.4% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 업계에서 5.4%의 성장을 예상한 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 점을 고려할 때 iPower의 P/S가 대부분의 다른 회사와 비슷한 수준이라는 점은 다소 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 대담한 사람만이 이러한 수익 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

iPower의 P/S에 대한 결론

iPower는 견조한 주가 상승으로 업계 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.

아이파워의 애널리스트 전망을 확인한 결과, 매출 감소에 대한 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 끌어내리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이런 우울한 전망을 보면 주가가 하락하여 P/S에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있다는 생각이 듭니다. 수익 전망을 고려하면, 잠재적 투자자가 주식에 프리미엄을 지불하고 있다는 것을 P/S가 나타내는 것 같습니다.

의견을 결정하기 전에 iPower에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.