하니웰 인터내셔널은 청정 에너지 확장 헤드라인 이후에도 할인된 가격에 거래될까요?

• 하니웰 인터내셔널이 정당한 가격에 거래되고 있는지 궁금하신가요? 많은 투자자들이 하니웰의 가치 평가 스토리를 면밀히 주시하고 있기 때문입니다.
• 최근 하니웰의 주가는 지난주 보합세로 마감했고, 이번 달에는 3.4% 하락했으며, 올해 들어 지금까지 13.1% 하락했습니다. 이는 시장의 기대치 변화와 위험 선호도의 변화를 나타낼 수 있습니다.
• 최근 몇몇 애널리스트의 업그레이드와 산업 자동화 트렌드에 대한 논의가 증가하면서 투자자들의 관심이 높아졌습니다. 또한 하니웰이 청정 에너지 및 스마트 빌딩 솔루션으로 확장할 계획이라는 헤드라인이 장기적인 기회에 대한 내러티브를 형성하는 데 도움이 되고 있습니다.
• 기업 가치 평가와 관련하여 하니웰은 주요 지표에 따라 6점 만점에 4점을 받았습니다. 그러나 가치를 이해하는 것은 단순히 숫자를 넘어서는 것입니다. 이 글의 마지막 부분에서 Honeywell의 가격을 평가할 수 있는 다양한 방법을 살펴보고 보다 완전한 관점을 제시해 드리겠습니다.

작년 한 해 동안 하니웰 인터내셔널의 수익률이 -7.1%로 경쟁사보다 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 하니웰 인터내셔널 할인 현금 흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측한 다음 현재 가치로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이를 통해 투자자는 현재 주가가 비즈니스의 진정한 가치를 반영하고 있는지 평가할 수 있습니다.

하니웰 인터내셔널은 지난 12개월 동안 62억 9,000만 달러의 잉여현금흐름을 창출했습니다. 애널리스트 추정치는 점진적인 성장을 예상하며 2028년까지 잉여현금흐름이 68억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 일반적으로 애널리스트는 최대 5년간의 전망을 제공합니다. 계산에 사용된 추가 연도는 Simply Wall St에서 추정하여 예측을 10년으로 연장했습니다. 이러한 확장된 예측은 Honeywell의 잉여현금흐름이 지속적으로 증가하여 회사의 장기적인 수익 창출 능력에 대한 확신을 제공합니다.

이 2단계 DCF 접근법을 기반으로 하니웰의 주당 내재가치는 $221.03으로 계산됩니다. 이는 현재 시장 가격보다 약 11.3% 높은 것으로, 이 방법에 따르면 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다.

결과: 저평가됨

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 하니웰 인터내셔널은 11.3% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이를 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 894개의 주식을 더 찾아보세요.

하니웰 인터내셔널의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 하니웰 인터내셔널의 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 기업의 시장 가격과 수익력을 직접 비교하기 때문에 Honeywell International과 같은 수익성 있는 기업에서 가장 널리 사용되는 가치 평가 도구 중 하나입니다. 이는 일정한 수익을 창출하는 기존 비즈니스에 특히 유용하며, 투자자가 수익 1달러당 지불하는 금액을 이해하는 데 도움이 됩니다.

'정상' 또는 '공정한' 주가수익비율은 정해진 것이 아니라는 점을 명심하는 것이 중요합니다. 예상 수익 성장률, 수익성, 시장 위험, 회사 규모와 같은 요소는 모두 특정 비즈니스에 적합한 PE 수준에 영향을 미칩니다. 빠르게 성장하거나 덜 위험한 기업은 성숙하거나 변동성이 큰 동종 기업보다 더 높은 주가수익비율을 요구하는 경우가 많습니다.

현재 하니웰은 20.3배의 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 산업 평균인 12.7배보다는 높지만 피어 그룹 평균인 28.5배보다는 낮은 수준입니다. 더 명확한 그림을 제공하기 위해 Simply Wall St는 Honeywell의 수익 성장 전망, 위험 프로필, 마진, 규모 등 특정 펀더멘털을 기반으로 독자적인 '공정 주가수익비율'도 계산합니다. Honeywell의 경우 공정 비율은 27.0배입니다.

공정비율은 동종업계 또는 업계 중앙값과의 비교만을 사용하는 대신, 하니웰의 고유한 강점과 리스크를 고려한 후 투자자가 합리적으로 기대할 수 있는 수준을 반영하는 보다 맞춤화된 벤치마크를 제공합니다. 따라서 장기적인 의사 결정을 위한 보다 포괄적인 밸류에이션 점검이 가능합니다.

27.0배의 공정 비율과 하니웰의 실제 주가수익비율인 20.3배를 비교하면 이 방법에 따르면 현재 주가가 공정 가치보다 낮게 거래되고 있음을 알 수 있습니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1417개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 하니웰 인터내셔널 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 하니웰 인터내셔널에 대한 개인적인 이야기이자 관점입니다. 내러티브는 회사의 비즈니스 트렌드와 기회에 대한 이해를 바탕으로 회사의 미래에 대한 자신의 믿음(예: 매출, 수익, 마진 추정치)을 공정 가치에 연결하는 곳입니다.

내러티브는 회사의 큰 그림 스토리와 재무 예측, 궁극적으로 적정 주가를 연결하여 투자를 단순화하므로 주식 팁과 숫자를 넘어 자신의 신념에 따라 진정으로 투자할 수 있습니다. 수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St의 플랫폼(커뮤니티 페이지 내)에서 내러티브를 사용하면 자신의 견해를 다른 사람들과 쉽게 비교하고, 새로운 뉴스나 결과가 들어올 때마다 업데이트를 확인하고, Honeywell의 현재 가격이 내 가정에 비해 높거나 낮은지 즉시 확인할 수 있습니다.

이러한 접근 방식은 계산된 공정 가치와 현재 시장 가격을 명확하게 비교하여 매수 또는 매도 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다. 또한, 내러티브는 새로운 데이터로 실시간으로 업데이트되므로 인사이트의 최신성을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 하니웰 인터내셔널 내러티브는 공정가치를 290달러까지 예측하는 반면, 다른 내러티브는 203달러 정도로 훨씬 낮은 목표를 제시하여 투자자마다 관점과 기회가 얼마나 크게 다를 수 있는지를 강조합니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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